The Arab Dairy Products Co. (ADPC)

埃及
貨幣 EGP
3.170
-0.020(-0.63%)
關閉

ADPC現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa107.63-7719.0814.92-16.19
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+211.88%-171.55%+124.78%-21.8%-208.49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23.64-46.8-53.2431.48122.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.2916.7620.3822.7224.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa68.1235.4954.0797.57174.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.57-82.46-2.14-136.85-337.93
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-217.58-45.58-22.25-7.55-26.24
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-258.61%+79.05%+51.19%+66.08%-247.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-219.64-46.16-25.08-8.73-31.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.030.641.720.150.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--11--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.030.940.111.035.3
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa118.91115.2767.63-53.56124.24
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+429.45%-3.06%-41.33%-179.19%+331.98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa177.62188.22180.632.2187.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa107.51180.63-1.9632.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70.17.59180.630.2555.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.31-8.12-57.84-29.05-30.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---29.02--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.31-8.12-28.82-29.05-30.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.37--8.68210
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.89-4.55---4.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.89-60.28-55.12-65.4-138.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----15.1-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.95-7.3264.46-61.2881.81
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34.5843.5336.22100.6839.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43.5336.22100.6839.4121.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-242.23-158.56-60.6-46.45-238.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-237%+34.54%+61.78%+23.36%-412.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.63%-6.69%-1.03%1.20%-7.58%
*以每百萬EGP算(每股項目除外)