源想集團 (8401)

香港
貨幣 HKD
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關閉

8401現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.96-10.6-11.23-8.3
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.31%-113.75%-5.93%+26.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.54-13.13-16.35-13.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.450.440.410.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.221.240.720.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.81-0.583.750.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.091.440.243.86
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.17-010.115.75
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.36-0.35-0.35-0.36
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.08-10.86-1.72-3.06
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.6425.5714.7113
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25.5714.71139.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.43-6.09-7.64-4.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+55.25%-150.7%-25.46%+38.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.32%-10.61%-20.27%-26.36%
*以每百萬HKD算(每股項目除外)