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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | - | 15811.42 | 5945.14 | 3774.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -22740.01 | 24397.4 | 17443.88 | 8427.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -6707.02 | -9713.56 | -5929.82 | -15107.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -6360.03 | 19698.01 | -20124.83 | -37550.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -1322.42 | -589.21 | 2565.02 | -575.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -26569.66 | 35910.22 | -4295.5 | -42330.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 134135.35 | 98225.13 | 102520.62 | 144850.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 107565.68 | 134135.35 | 98225.13 | 102520.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 120723.81 | 42955.68 | -35153.12 | -35485.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 181.04 | 222.2 | 0.938 | -693.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -81.85 | 3.89 | 2.36 | -2.38 |
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