| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 69,860.68 | 9,972.34 | -43,511.4 | 81,490.51 | 116,026.25 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51.44% | -85.73% | -536.32% | +287.29% | +42.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 78,219.11 | -131,403.64 | -57,240.62 | -48,217.6 | -9,845.11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 74,825.83 | 63,639.27 | 39,656.43 | 77,880.6 | 84,403.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -83,184.26 | 77,736.71 | -25,927.21 | 51,827.52 | 41,467.78 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,607.68 | 4,750.33 | 5,638.9 | -3,384.82 | -1,698.4 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +73.46% | +282.17% | +18.71% | -160.03% | +49.82% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,401.49 | -2,485.42 | -3,198.52 | -10,161.1 | -9,640.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26.27 | - | 485.91 | 472.97 | 74.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,767.54 | 7,235.75 | 8,351.51 | 6,303.3 | 7,867.1 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50,922.35 | -6,544.71 | -22,093.28 | -25,765.99 | -127,286.14 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2.33% | +87.15% | -237.57% | -16.62% | -394.01% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44,182.78 | -5,927.77 | -21,606.44 | -21,826.8 | -119,910.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44,182.78 | -5,927.77 | -21,606.44 | -21,826.8 | -119,910.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,739.58 | -616.94 | -486.84 | -3,939.19 | -7,375.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,494.43 | 1,148.48 | 776.63 | 6,813.68 | -456.49 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,836.22 | 9,326.44 | -59,189.15 | 59,153.38 | -13,414.78 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 472,004.34 | 486,840.56 | 496,167 | 436,977.85 | 496,131.23 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 486,840.56 | 496,167 | 436,977.85 | 496,131.23 | 482,716.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 44,394.55 | 5,052.2 | 15,797.48 | 88,869.92 | 104,693.36 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -56.55% | -88.62% | +212.69% | +462.56% | +17.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 0.38% | -2.58% | - | 15.75% |
|