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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -1554.98 | 4435.82 | 6128.53 | 1635.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 17030.15 | 29327.16 | 12368.71 | 30052.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 263.02 | -8185.96 | -6950.3 | -6403.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -5666.9 | -5696.33 | -8733.32 | -56363.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 163.64 | -144.26 | -7.82 | -104.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 11506.78 | 15512.74 | -3274.57 | -32622.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 56865.88 | 41353.13 | 44627.71 | 77249.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 68372.66 | 56865.88 | 41353.13 | 44627.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 20747.64 | 10362.13 | -13121.01 | 20857.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 100.23 | 178.97 | -162.91 | -19.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 6.19 | 12.54 | -0.048 | 12.38 |
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