流動資產合計 |
171.9 |
159.1 |
176.08 |
180.3 |
現金和短期投資 |
67.43 |
54.76 |
67.16 |
89.13 |
現金 |
- |
- |
- |
- |
現金和現金等價物 |
7.79 |
11.69 |
11.34 |
32.54 |
短期投資 |
59.64 |
- |
55.82 |
56.6 |
淨應收款合計 |
22.92 |
17.66 |
34.62 |
28.22 |
淨交易應收款合計 |
20.38 |
15.21 |
31.77 |
25.66 |
庫存合計 |
62.38 |
58.49 |
57.49 |
47.96 |
預付費用 |
0.556 |
0.538 |
0.606 |
0.526 |
其他流動資產合計 |
18.61 |
27.65 |
16.21 |
14.47 |
|
總資產 |
211.96 |
192.77 |
209.85 |
199.08 |
物業/廠房/設備淨總額 |
38.51 |
31.29 |
29.71 |
17.3 |
物業/廠房/設備總額 |
48.82 |
40.59 |
38.35 |
25.71 |
累計折舊合計 |
-10.31 |
-9.3 |
-8.64 |
-8.41 |
商譽淨額 |
- |
- |
- |
- |
無形資產淨額 |
0.177 |
0.106 |
0.096 |
0.106 |
長期投資 |
- |
- |
- |
- |
長期應收票據 |
2.54 |
2.45 |
2.84 |
2.55 |
其他長期資產合計 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
其他資產合計 |
117.71 |
112.46 |
97.49 |
90.81 |
|
總流動負債 |
32.42 |
35.94 |
47.64 |
36.71 |
應付賬款 |
11.8 |
10.24 |
10.47 |
7.71 |
應付/應計 |
- |
- |
- |
- |
應計費用 |
3.94 |
3.55 |
2.99 |
2.6 |
應付票據/短期債務 |
0.344 |
0.399 |
0.506 |
0.565 |
長期負債當前應收部分/資本租賃 |
10.37 |
11.47 |
11.84 |
11.26 |
其他流動負債合計 |
5.96 |
10.28 |
21.84 |
14.58 |
|
總負債 |
48.88 |
53.36 |
68.77 |
55.41 |
長期債務合計 |
14.07 |
15.55 |
18.27 |
14.31 |
長期債務 |
14.07 |
15.55 |
18.27 |
14.31 |
資本租賃債務 |
- |
- |
- |
- |
遞延所得稅 |
0.009 |
- |
- |
2.09 |
少數股東權益 |
- |
- |
- |
- |
其他負債合計 |
-22.41 |
-25.55 |
-27.76 |
-23.85 |
|
總權益 |
163.09 |
139.41 |
141.09 |
143.67 |
可贖回優先股合計 |
- |
- |
- |
- |
不可贖回優先股淨額 |
- |
- |
- |
- |
普通股合計 |
100 |
100 |
59 |
59 |
附加資本 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
保留盈餘(累計虧損) |
57.48 |
33.8 |
79.58 |
81.32 |
普通庫存股 |
-0.846 |
-0.846 |
-0.846 |
- |
員工持股計劃債務擔保 |
- |
- |
- |
- |
未實現收益(虧損) |
- |
- |
- |
- |
其他權益合計 |
3.37 |
3.37 |
0.273 |
0.273 |
|
負債及股東權益總計 |
211.96 |
192.77 |
209.85 |
199.08 |
已發行普通股合計 |
100 |
100 |
100 |
- |
已發行優先股合計 |
- |
- |
- |
- |