| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,948,653.17 | 2,897,585.28 | 122,905.39 | 1,270,130.63 | 1,341,862.41 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +471.9% | +48.7% | -95.76% | +933.42% | +5.65% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,334,935.79 | 1,347,650.48 | 714,740.53 | 1,217,292.38 | 1,209,797.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,115.54 | 28,602.34 | 28,166.71 | 27,836.61 | 36,180.86 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 587,601.83 | 1,521,332.46 | -620,001.85 | 25,001.64 | 95,883.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -77.71 | 25,279.51 | -6,302.07 | -262,213.15 | -15,875.44 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +99.9% | +32,631.52% | -124.93% | -4,060.75% | +93.95% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,777.25 | -3,666.26 | -40,529.4 | -91,356.05 | -46,675.26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 90 | - | 1,128.3 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,699.54 | 28,855.77 | 34,227.34 | -171,985.4 | 30,799.81 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,024,906.57 | -2,218,592.9 | -893,111.7 | -845,077.88 | -1,061,893.43 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -545.58% | -9.57% | +59.74% | +5.38% | -25.66% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -720.29 | -784.79 | -578.01 | -578.01 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -720.29 | -784.79 | -578.01 | -578.01 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,024,320.67 | -2,217,113.11 | -891,665.06 | -843,466.94 | -1,060,358.44 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -585.9 | -759.5 | -661.85 | -1,032.92 | -956.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,732.78 | 4,220.08 | 88.77 | 1,379.07 | -566.54 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -78,063.89 | 708,491.97 | -776,419.61 | 164,218.67 | 263,527 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 744,929.33 | 666,865.44 | 1,375,357.41 | 598,937.8 | 763,156.46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 666,865.44 | 1,375,357.41 | 598,937.8 | 763,156.46 | 1,026,683.46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,095,875.08 | 1,894,471.14 | -276,559.53 | 286,479.71 | 336,833.7 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,951.88% | +72.87% | -114.6% | +203.59% | +17.58% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13.54% | 24.41% | 0.89% | 15.38% | 16.49% |
|