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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | - | 75577.96 | 136472.57 | 150280.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 872672.25 | 477981.37 | 583575.1 | 374851.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -220977.45 | -497609.37 | -226647.98 | -283240.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 88164.04 | -352577.44 | 327336.52 | -117909.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -3829.2 | -637.99 | -3949.78 | 1025.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 741005.32 | -369809.06 | 691129.55 | -25081.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 1135723.4 | 1505532.46 | 833402.91 | 858484.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 1876728.72 | 1135723.4 | 1524532.46 | 833402.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -131529.7 | -117994.3 | 236661.48 | 18110.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -11.47 | -149.86 | 1206.77 | 110.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 5.77 | 1.06 | 4.48 | 0.857 |
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