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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 45622.49 | 4352.44 | -16711.98 | 4853.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 13043.91 | 127287.77 | -22062.08 | 105647.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -17643.3 | -15567.11 | 4133.85 | -21281.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -3597.29 | 1283.72 | -19548.24 | -1284.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 346.95 | 3804.84 | -2415.02 | -5884.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -8219.97 | 111293.47 | -34868.88 | 85656.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 735456.97 | 624163.5 | 659032.37 | 573375.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 727237 | 735456.97 | 624163.5 | 659032.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -35813.76 | 99713.82 | -35693.58 | 77487.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -135.92 | 379.36 | -146.06 | 236.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.422 | 9.47 | -3.21 | 6.71 |
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