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TSXV
貨幣 CAD
2.6500
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PNG現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.012.84-11.015.248.43
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+22.95%+156.71%-487.17%+147.58%+60.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.43-5.21-3.54-4.245.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.681.12.914.774.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.01-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.540.881.32.050.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.816.07-11.682.65-2.6
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.01-3.24-7.24-3.37-9.81
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-407.69%-218.99%-123.83%+53.53%-191.35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.64-2-5.5-5.14-7.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1--1.78-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.37--2.77--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1.231.02--2.25
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.1111.0511.92-0.04-2.16
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.8310.83-6.171.51-3.09
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.932.112.936.758.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.112.926.758.275.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.053.16-10.792.54-6.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-115.21%+152.29%-441.21%+123.55%-352.43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.54%0.77%-24.17%0.08%0.65%
*以每百萬CAD算(每股項目除外)