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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -12251.53 | -10926.69 | -16264 | -18394.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -29442.63 | -19868.45 | -17874.32 | -26956.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -1729.02 | -765.03 | 4359.91 | 5336.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 15955.58 | 15408.74 | 22335.26 | -23665.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -3482.71 | -671.68 | 2564.42 | 1589.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -12029.14 | -5926.42 | 7010.76 | -43695.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 41551.86 | 47478.28 | 40467.53 | 84163.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 29522.72 | 41551.86 | 47478.28 | 40467.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -14098.76 | -56194.95 | 28596.05 | 64320.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 74.91 | -296.51 | -55.54 | 788.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -26.24 | -16.28 | -12.48 | -17.72 |
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