華凱創意 (300592)

深圳
貨幣 CNY
14.08
-0.06(-0.42%)
關閉

300592現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa75.3828.2322.62285.31366.01
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+115.36%-62.59%+1,043.93%-11.56%+28.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.98-62.48-87.4244.66348.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.275.1530.2454.0948.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.020.411.112.4815.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.7322.4783.7216.479.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.3862.66294.96-32.39-55.81
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.57-28.56-257.17144.01-135.99
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+56.42%+21.91%-800.49%+156%-194.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.57-27.59-53.81-9.08-24.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.0113.71.297.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---86.9--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.22--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.98-130.39151.79-118.96
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.88-3.8287.42-81.64-596.49
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.92-4.15337.75359.75-340.24
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa132.79159.5146.92488.08867.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa161.71155.35484.67847.83527.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.7769.76-415.38184.93-28.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13.49%+393.45%-695.48%+144.52%-115.55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.75%0.03%7.05%6.40%5.10%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)