好萊客 (603898)

上海
貨幣 CNY
8.58
+0.08(+0.94%)
關閉

603898現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa402.67556.1296.1342.57463.35
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.72%+38.1%-46.75%+15.7%+35.26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa364.52276.1465.31431.06217.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa68.8595.52161.28173.49147.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35.9230.9336.4133.7924.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.69-0.29417.66-86.1322.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43.93153.81-384.56-209.6451.72
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-708.25-233.44-651.13-441.27-60.72
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-119.08%+67.04%-178.93%+32.23%+86.24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-488.56-350.64-246.77-184.06-37.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.890.126.583.760.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--733.94-30--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---335.28-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-221.58851.04-400.94-596.25-23.76
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa354.43-215.04208.48-119.71-172.43
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+313.76%-160.67%+196.95%-157.42%-44.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa624.34-318.09404.025.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--318.09404.025.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa624.34----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.1-57.32-566.24-15.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---17.1-545.14-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.1-40.21-21.1-15.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----61.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-158.1-84.14---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-114.86-111.74-50.25-29.87-224.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.05-17.07-2.0472.380.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.41-0.03-0.020.050.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48.43107.59-146.56-218.36230.23
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa458.59536.74677.19468.1250.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa507.02644.32530.63249.75480.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa607.75-276.5546.57-221.53734.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+158.5%-145.5%+116.84%-575.66%+431.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.67%4.11%1.29%4.48%12.50%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)