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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 23846.67 | -31411.13 | 14605.33 | -20693.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 60534.3 | 57153.47 | 58985.87 | 27360.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -27023.39 | -14904.49 | -21195.27 | -19630.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -17044.65 | -73257.48 | -31601.07 | -60364.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 886.9 | -4234.45 | -3551.41 | 4010.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 16466.26 | -31008.5 | 6189.52 | -52635.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 159305.91 | 190314.41 | 184124.89 | 236760.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 175772.17 | 159305.91 | 190314.41 | 184124.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 76223.33 | -2371.49 | -26415.45 | 51974.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 3314.16 | 91.02 | -150.82 | 361.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 1.78 | 2.28 | 2.06 | 0.351 |
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