Ferreyros (FERREYC1)

利馬
貨幣 PEN
3.330
+0.160(+5.05%)
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FERREYC1現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,285.18436.87-3.58364.61,047.74
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+157.95%-66.01%-100.82%+10,281.6%+187.36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa143.95376.05418.88433.85488.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa111.93140.76133.97154.56206.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.8225.927.5927.7929.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,024.49-105.84-584.03-251.6322.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-144.24-108.9236.27-174.48-561.66
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+42.91%+24.49%+133.3%-581.07%-221.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90.84-56.48-59.89-99.89-589.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.342.24101.044.534.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----8.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54.74-54.68-4.88-79.1231.43
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-952.58-336.37-6.1-146-430.6
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-301.55%+64.69%+98.19%-2,291.84%-194.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,504.543,367.72,946.952,575.564,667.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,504.543,367.72,946.952,575.564,667.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,196.47-3,419.94-2,637.38-2,357.8-4,723.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,196.47-3,419.94-2,637.38-2,357.8-4,723.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.55-23.66-2.29-25.39-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-148.13-186.37-245.58-231.18-260.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-88.98-74.11-67.8-107.19-114.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.6-32-50.33-17.05-26.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa171.76-40.43-23.7527.0829.16
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84.43256.19215.76192.02219.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa256.19215.76192.02219.1248.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa869.7194.93-39.25355.2536.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+436.58%-77.59%-120.14%+1,005.07%-89.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67.68%19.22%-3.27%10.90%16.43%
*以每百萬PEN算(每股項目除外)
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