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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 27581.48 | 83711.66 | 83711.66 | -18974.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -147728.2 | -58253.41 | -58253.41 | -52296.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 2838.53 | 96123.73 | 96123.73 | 117231.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 67941.36 | - | - | -9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -76948.31 | 37870.32 | 37870.32 | 64925.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 145839.71 | 107969.39 | 70099.07 | 5173.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 68891.4 | 145839.71 | 34049.12 | 70099.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 19873.25 | - | -28526.75 | -132379.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 235.68 | - | 78.45 | -350.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -20.22 | -8.65 | -10.98 | -10.43 |
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