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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -831 | -648.84 | -1983.56 | -2129.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 605.73 | 2437.71 | -8326.66 | -3413.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -1201.93 | -1606.28 | 392.08 | -1972.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 1141.18 | -1038.59 | 692.69 | -5536.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 133.45 | -42.16 | 69.41 | -278.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 602.67 | -234.69 | -7219.39 | -11004.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 6220.9 | 6455.59 | 13674.98 | 24679.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 6823.57 | 6220.9 | 6455.59 | 13674.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -844.71 | -356.19 | -8287.78 | -4268.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -137.15 | 95.7 | -94.17 | -88.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -1.17 | 1.12 | -19.26 | -10.95 |
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