經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -458,467.49 485,786.91 -1,065,432.63 -1,939,155.31 -2,904,574.47 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -118.03% +205.96% -319.32% -82.01% -49.79% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 86,572.61 -1,699,829.43 -1,744,778.45 159,885.95 528,119.12 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 129,710 123,965 130,496 146,004 179,638 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 433,420.89 1,301,153.57 509,791.68 -1,049,678.98 -454,570.05 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,108,171 760,497.77 39,058.14 -1,195,366.28 -3,157,761.54
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 137,834.06 101,326.46 87,974.13 196,706.35 -1,110,137.9 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +128.45% -26.49% -13.18% +123.6% -664.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -189,860.94 -100,275.34 -119,984.34 -130,660.67 -373,640.22 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,070.65 5,734.19 664.65 482.59 1,370.61 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -12,035.66 -400,021.64 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 325,624.34 195,867.61 207,293.81 338,920.1 -337,846.65
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -308,063.42 -157,013.31 -129,780.48 2,885,192.77 2,803,001.08 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +22.03% +49.03% +17.34% +2,323.13% -2.85% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 107,887.26 156,830.98 960,148.54 2,938,793.37 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 107,887.26 156,830.98 960,148.54 2,731,194.48 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 207,598.89 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -245,073.15 -202,507.62 -224,565.75 -1,541,036.84 -112,837.74 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -216,988.15 -185,044.92 -185,279.09 -1,475,906.16 -30,475.45 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28,085 -17,462.7 -39,286.65 -65,130.69 -82,362.3 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 3,497,092.43 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62,990.27 -62,392.95 -62,045.72 -31,011.36 -22,954.54 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -39,982.7 5,280.37 -11,979.35 -3,157.41 663.28 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 0
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -668,679.56 435,380.43 -1,119,218.33 1,139,586.39 -1,211,048.01 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,012,238.82 1,343,559.26 1,778,939.68 659,721.35 1,799,307.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,343,559.26 1,778,939.68 659,721.35 1,799,307.75 588,259.74 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -602,583.89 1,235,434.33 -456,180.56 -1,930,707.75 -3,307,557.97 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -127.18% +305.02% -136.92% -323.23% -71.31% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22.07% 15.59% -58.41% -38.01% -27.43%