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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -1946.19 | 1208.16 | -442.25 | 3755.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 3334.25 | -14836.55 | 878.52 | -10562.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 76 | -6730.03 | -3417.15 | -1841.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 126.4 | 3251.31 | 16665.97 | 5599.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -515.48 | 267.78 | 131.76 | -72.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 3438.08 | -18333.3 | 14147.41 | -6806.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 2304.48 | 20637.78 | 6490.37 | 13297.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 5742.56 | 2304.48 | 20637.78 | 6490.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 2709.96 | -19038.58 | 2228.21 | -12119.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 114.23 | -954.43 | 118.39 | -172.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.3 | -33.09 | 0.203 | -20.42 |
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