Corporate Travel Managment Ltd (CTD)

悉尼
貨幣 AUD
14.59
+0.11(+0.76%)
延遲資料

CTD現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
30/06
2016
30/06
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
30/06
2023
30/06
2024
30/06
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa79.25-60.3673.9280.3126.77
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.63%-176.16%+222.47%+8.64%+57.87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.19-55.353.177.5784.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.9323.2424.5231.632.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.5817.6119.923.6327.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.544.482.27.126.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.38-50.3524.19-59.62-24.1
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45.69-289.39-114.71-45.71-46.73
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+36.51%-533.44%+60.36%+60.16%-2.23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.64-0.8-4.28-4.27-5.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa00.130.010.010.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.46-276.15-88.87-8.9-0.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.870.11--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.59-15.43-21.69-32.54-41.05
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74.6359.0888.92-27.74-94.4
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45.956.1843.048.93-16.21
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa138.7992.8499.02142.05150.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa92.8499.02142.05150.99134.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa55.1-53.967.6922.4956.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.62%-197.81%+225.6%-66.78%+150.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.41%-2.74%1.85%1.66%4.09%
*以每百萬AUD算(每股項目除外)
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