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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 215.41 | -2227.77 | -2190.74 | 2274.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -921.83 | 2190.35 | 1524.85 | 801.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -3370.53 | 2525.39 | -616.92 | -3761.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -649.64 | -7735.68 | -62.48 | -512.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -204.06 | 202.54 | -73.59 | -20.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -4942 | -3019.58 | 845.44 | -3471.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 16603.64 | 19623.21 | 18777.77 | 22249.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 11661.63 | 16603.64 | 19623.21 | 18777.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -1983.46 | 3178.16 | 701.39 | 552.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -162.41 | 353.12 | 26.95 | -84.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -4.05 | 6.22 | 4.09 | 2.06 |
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