| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 484,489.22 | 958,683.99 | 474,067.55 | 2,516,902.33 | 988,818.31 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +159.95% | +97.88% | -50.55% | +430.92% | -60.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,657.7 | -136,786.11 | -650,359.57 | 1,994,917.04 | 1,082,668.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 392,790.06 | 481,845.73 | 567,251.57 | 541,952.42 | 492,096.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,350.52 | 5,793.99 | 7,955.65 | 3,662.69 | 8,687.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93,006.34 | 607,830.38 | 549,219.91 | -23,629.82 | -594,633.87 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -721,928.08 | -546,999.5 | -80,274.4 | -211,032.06 | -1,315,049.61 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +37.11% | +24.23% | +85.32% | -162.89% | -523.15% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -494,757.84 | -396,674.3 | -182,806.11 | -37,052.99 | -26,266.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 974.78 | 18.5 | 3,015.2 | 948.95 | 337.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 6,045.36 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 151,281.12 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -379,426.14 | -150,343.71 | 99,516.51 | -180,973.38 | -1,289,120.54 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 243,123.47 | -416,978.51 | -175,332.16 | -2,271,804.64 | -6,086.24 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50.76% | -271.51% | +57.95% | -1,195.71% | +99.73% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,075,849.27 | 2,084,091.31 | 278,773.7 | 148,358.97 | 3,063,913.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,367.24 | 28,608.41 | 59,646.67 | 93,770.97 | 64,329.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,067,482.02 | 2,055,482.9 | 219,127.03 | 54,588 | 2,999,584 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,481,346.6 | -2,148,811.43 | -185,157 | -2,271,124 | -2,868,350.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30,600 | -43,055.29 | -26,953.62 | -62,328.41 | -70,380.11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,450,746.6 | -2,105,756.14 | -158,203.39 | -2,208,795.59 | -2,797,970.27 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 800,000 | 343.62 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -151,379.19 | -352,602.01 | -268,948.86 | -149,039.6 | -201,649.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,944.87 | 281.05 | -924.08 | 2,898.39 | 1,478.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,739.73 | -5,012.98 | 217,536.92 | 36,964.01 | -330,838.74 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 845,979.04 | 849,718.77 | 844,705.79 | 1,062,242.7 | 1,099,206.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 849,718.77 | 844,705.79 | 1,062,242.7 | 1,099,206.72 | 768,367.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -847,252.67 | -1,668,815.89 | -227,701.42 | 3,053,540.78 | -308,778.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -205.63% | -96.97% | +86.36% | +1,441.03% | -110.11% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.30% | 13.49% | 10.52% | 70.94% | 32.87% |
|