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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -14502.67 | - | -28258.55 | 16489.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 576489.23 | - | 198957.79 | -166299.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -119050.22 | - | 675879.25 | -128383.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -385554.36 | - | -786590.57 | 205989.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -1355.62 | - | -176.24 | -30.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 71899.61 | - | 88070.24 | -88724.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 688278 | - | 844109.07 | 932833.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 760177.61 | - | 932179.31 | 844109.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | - | - | 351915.5 | -6153.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | - | - | 5818.91 | -112.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 16.44 | - | 4.75 | -5.3 |
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