昨日現貨金價1311.90開盤,全日最高價位水準1318.30美元,全日最低價位水準1309.30美元,全日波幅達9.00美元,收盤于1313.50美元,全日上升1.60美元。現貨金周一收小陽K綫。
基本分析
國際現貨黃金周二(9月20日)亞市早盤徘徊于1314美元/盎司附近,國際現貨黃金價格周一(9月19日)結束了上周的跌勢,轉而上漲,美市盤中最低高上探至1317.97美元/盎司。今明兩日美聯儲將召開會議,市場廣泛預期美聯儲將維持利率不變,但對可能在12月的加息會給出强烈的信號。如果維持利率不變,美元將會承壓,黃金因此而有潜在的購買吸引力。 日內公布的9月NAHB房屋市場指數高于預期,表明房産市場依然穩劍另外,結束中秋假期的中國投資者重返市場,對黃金形成一定的支撑。
周三(9月21日)日本央行也將宣布利率决定,但日本央行對于采取進一步的寬鬆政策存在分歧,不過市場對其的寬鬆預期依然存在。最近,市場對債券收益率和實際收益率最近走高有擔憂,這將會降低持有黃金的吸引力。近期黃金走勢有些趨弱,上周黃金錄得三周以來的周跌幅,黃金投機性多倉也大幅削减。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)此前發布的數據顯示,截至9月13日當周,黃金期貨和期權的淨多頭倉位减少11%,至248,858份合約,爲5月24日當周以來最大降幅。然而,世界最大的黃金ETF,SPDR的持倉水平在大幅削减之後再度大幅增加,上周五持倉增加1%,超過10噸,持倉量達到了942.61噸。這表明市場對黃金後期的走勢分歧加大,但分析師稱黃金在1305美元/盎司一綫即100日均綫附近有很强的支撑,在許多不確定因素存在的情况下,黃金依然有投資價值。
COMEX 12月期金周一(9月19日)上漲7.6美元,跌幅0.58%,報1317.8美元/盎司本周二及周三美聯儲將召開會議,市場廣泛預期美聯儲將維持利率不變,但對可能在12月的加息會給出强烈的信號。如果維持利率不變,美元將會承壓,黃金因此而有潜在的購買吸引力。日內公布的9月NAHB房屋市場指數高于預期,表明房産市場依然穩劍另外,結束中秋假期的中國投資者重返市場,對黃金形成一定的支撑。
美國全國住房營建商協會(National Association of Home Builders)周一(9月19日)公布數據顯示,美國9月NAHB房屋市場指數高于預期。數據顯示,美國9月NAHB/富國房屋市場指數爲65,分析師的預估值爲60,8月修正後爲59。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)此前發布的數據顯示,截至9月13日當周,黃金期貨和期權的淨多頭倉位减少11%,至248,858份合約,爲5月24日當周以來最大降幅。此前一周黃金期貨和期權淨多頭倉位高達278,994份合約,爲7月5日以來最高水平。
上周五(9月16日),美國勞工部公布的報告顯示,美國8月核心消費者物價指數(CPI)年增幅創下2008年9月以來最高,數據顯示,美國消費物價指數環比上漲0.2%,前一個月爲持平。彭博調查的預估中值是上漲0.1%。不含食品和能源的消費物價指數環比增長0.3%,同樣超出市場預期的0.2%。
對金銀影響最大的莫過于即將召開的美聯儲議息會議。從目前的種種迹象來看,美聯儲9月加息的概率不大。近期美國公布的經濟數據喜憂參半,製造業數據和消費數據稍遜,樓市數據表現稍好,就業數據也向好,通脹壓力略有升溫,整體來看,經濟數據對美國加息提供一定支撑,但支撑力度有限。此外,全球經濟形勢幷不樂觀,這也將成爲美聯儲加息的阻礙。
亞洲盤內黃金白銀的上漲說明整個亞洲市場對美聯儲9月加息的預期幷不高,整個市場所有資産都在上漲,但這幷不代表本周美聯儲會釋放更加寬鬆的信號。從目前的市場預期看,美聯儲本周宣布加息的概率幷不是很大,但美聯儲主席耶倫會釋放更加明確的年內加息信號。對于金銀四季度的走勢而言,由于美聯儲四季度再次加息的概率較大,這一預期會提振美元指數施壓金銀,四季度金銀震蕩回調的概率較大。
英皇金融集團英皇金業有限公司高級業務經理劉京文表示:周四淩晨美聯儲將公布利率决議,同時耶倫還將發表講話,市場對此如臨大敵。認爲美聯儲9月加息幾無可能,即便加息引發市場大跌也是買入的良機。
儘管美國經濟相比其他經濟體要好一些,但是仍然存在許多軟肋,今年迄今,經濟增長一直不溫不火。今年以來公布的數據讓投資者不相信美聯儲今年會加息。就通脹來說,儘管8月數據較好,但是仍然處于比較低的水平,4月以來,美聯儲最關心的衡量通脹的指標,核心個人消費支出指數仍低于1.6%。如果美聯儲加息,則必將引發美元上漲,打壓通脹。
如果美聯儲本次宣布加息,金價短綫可能跌至1300甚至1280關口,但是由于11月份美國將舉行總統大選,預計隨後將快速反彈。此外,考慮到黃金貿易商也會趁著低價囤積黃金以爲印度婚禮季節和中國新年備貨,這些因素也會推漲黃金。如果美聯儲不加息,那麽隨著美國大選臨近,金價有望漲至1380,甚至突破1400大關。如果美聯儲在聲明中暗示12月份加息,金價短期也可能上漲,直到美國大選結束。
從技術面來看,今日黃金走勢繼續保持抗跌走勢,短綫有進一步反彈需求,總體仍是空頭趨勢,操作上和昨日一樣,反彈做空爲主,下方MA100依然是最重要支撑。
綜合分析,黃金在前期大幅沖高後,連續數日的調整完全收復前期漲幅,位于前期支撑密集區,且FED會議在即,黃金波動較爲謹慎,預計短期會震蕩調整,但加息預期依然不看好,操作依然逢低做多爲主。
全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至9月19日黃金持倉量增加10.39噸,至942.61噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至9月19日的白銀持倉量增加32.49噸,至11,305.47噸。
※參考數據:英皇金銀通www.jyt.com.hk
今日將公布之經濟數據及消息
技術支持及阻力位
現貨金分析圖
從技術面來看,今日黃金走勢繼續保持抗跌走勢,短綫有進一步反彈需求,總體仍是空頭趨勢,操作上和昨日一樣,反彈做空爲主,下方MA100依然是最重要支撑。
入市策略 :
英皇金融集團:高級業務經理劉京文表示周四淩晨美聯儲將公布利率决議,同時耶倫還將發表講話,市場對此如臨大敵。認爲美聯儲9月加息幾無可能,即便加息引發市場大跌也是買入的良機。
儘管美國經濟相比其他經濟體要好一些,但是仍然存在許多軟肋,今年迄今,經濟增長一直不溫不火。今年以來公布的數據讓投資者不相信美聯儲今年會加息。就通脹來說,儘管8月數據較好,但是仍然處于比較低的水平,4月以來,美聯儲最關心的衡量通脹的指標,核心個人消費支出指數仍低于1.6%。如果美聯儲加息,則必將引發美元上漲,打壓通脹。
如果美聯儲本次宣布加息,金價短綫可能跌至1300甚至1280關口,但是由于11月份美國將舉行總統大選,預計隨後將快速反彈。此外,考慮到黃金貿易商也會趁著低價囤積黃金以爲印度婚禮季節和中國新年備貨,這些因素也會推漲黃金。如果美聯儲不加息,那麽隨著美國大選臨近,金價有望漲至1380,甚至突破1400大關。如果美聯儲在聲明中暗示12月份加息,金價短期也可能上漲,直到美國大選結束。
從技術面來看,今日黃金走勢繼續保持抗跌走勢,短綫有進一步反彈需求,總體仍是空頭趨勢,操作上和昨日一樣,反彈做空爲主,下方MA100依然是最重要支撑。
綜合分析,黃金在前期大幅沖高後,連續數日的調整完全收復前期漲幅,位于前期支撑密集區,且FED會議在即,黃金波動較爲謹慎,預計短期會震蕩調整,但加息預期依然不看好,操作依然逢低做多爲主。
今日現貨金波幅預測爲 1308盎斯至 1328盎斯。
計劃一:第一注在1313(美元)做多,止賺設在1228(美元) ;如金價再下調至13108(美元) 再加第二注,止賺設在1323(美元) ,止損設在1303(美元)。
計劃二:第一注在1328(美元)做空,止賺設在1313(美元) ;如金價再上調至1333(美元) 再加第二注,止賺設在1318(美元) ,止損設在1338(美元)。
英皇金業有限公司高級業務經理劉京文
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