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美國勞動節休市交投清淡 國際黃金低位徘徊等待方向指引!(08/09/2015)

發布 2015-9-8 下午02:07
更新 2023-7-9 下午06:32
昨日回顧
昨日現貨金價于1122.10開盤,全日最高價位水平1124.70元,全日最低價位水平1115.90美元,全日波幅達8.80美元,收盤于1119.30美元,全日下2.80美元。現貨金價周一收小陰K綫。

基本分析
周一美國勞動節休市,市場交投清淡。美元指數維持窄幅波動,尾盤小跌。歐元兌美元微幅走高。英鎊兌美元小幅高開後持續走强,日圖終結九連跌。紐元兌美元隔夜收跌,收盤繼續下探六年低位。美元兌加元兩連陽,因油價疲軟加元承壓。美元兌日元跌勢放緩,從上周五觸及的兩周最低小幅反彈。

美國10月原油期貨價格收盤下跌1.78美元,跌幅3.87%,報44.27美元/桶。隔夜數名西方外交官暗示最晚明年3月有望解除伊朗制裁,以及俄羅斯方面宣布不會减産,令對原油供應過剩的擔憂情緒重新升溫。

英皇金融集團英皇金業有限公司高級業務經理劉京文表示:國際現貨黃金周二(9月8日)亞市盤初微幅上揚至1120美元上方。周一(9月7日)因8月非農未消除美聯儲9月加息的可能性,加之美國因勞動節休市導致流動性匱乏,國際金價當天承壓小幅下跌。然而,由于中國8月外匯儲備連續4個月下降,引發人民幣貶值的憂慮,國內金價却逆勢上行。此外,中國還連續第三個月增持黃金儲備,這對多頭而言無疑是個令人鼓舞的消息。

隨著美國從節假日歸來,周二黃金市場料將重回波動,日內投資者除了需關注歐洲數據公布後歐元/美元的走勢外,晚間美聯儲發布的8月就業狀况指數也將成爲矚目的焦點,該數據將一驗8月非農的成色,幷對即將到來的9月聯儲會議作出指引。

周一(9月7日)美國和加拿大正逢勞動節休市,略顯平淡的金融市場之中,中國的基本面消息勇敢挑起了重任。中國央行(PBOC)周一公布數據顯示,8月外匯儲備下降逾900億美元,這也引發離岸人民幣匯率一度急跌逾200點。中國央行在其官網公布的數據顯示,中國8月末外匯儲備爲3.56萬億美元,比上月3.65萬億美元减少逾900億美元。這是中國外匯儲備連續四個月下降,單月减少額創有紀錄以來最高。

在中國外匯儲備數據公布之後,離岸人民幣兌美元匯率一度急跌逾百點,最低觸及6.4866。同時,彭博的數據顯示,美元/人民幣一個月隱含波動率自上日的6.1650%升至6.1850%,暗示人民幣未來匯率恐將加劇。外匯儲備下降反映,之前中國央行顯然動用了外儲來穩定人民幣匯率。如果按照目前外匯儲備下降的速度,中國央行將在今年下半年將流失14%的外匯儲備。作爲應對,中國央行今後將會逐漸降低干預人民幣的規模,允許人民幣逐漸貶值,預計在岸人民幣在年底將貶值至6.8水平。

此外,受人民幣貶值影響,周一國際金價與國內金價也呈現不同的走勢。當天國際現貨黃金下跌3.5美元,跌幅0.31%,收報1119.10美元/盎司。相比之下,中國國內黃金T+D上漲0.66元,漲幅0.29%,收報230.67元/克。

儘管中國8月末外匯儲備較上個月减少逾900億美元,但8月末的黃金儲備却較7月末的592.4億美元增加25.55億美元,至617.95億美元。此前的兩個月中國也是不斷披露黃金儲備的連續增長,今年6月該國結束了歷時6年的黃金儲備數據靜默狀態,數值瞬間較2009年上升57%,至5332萬盎司,同時也超過俄羅斯成爲世界國家央行黃金儲備第五位。而在隨後的7月又進一步上升至5393萬盎司。

中國政府方面正在積極需求對經濟數據質量進行增强,包括將此前按季度公布的外匯儲備數據改爲按月公布。國際貨幣基金組織(IMF)此前表示,如果中國希望將人民幣納入SDR一籃子儲備貨幣中,中國政府仍然需要進行一系列改革。中國人民銀行還會繼續購入黃金儲備。中國央行將會進一步擴大黃金儲備以多樣化國家儲備狀態。同時鑒于目前黃金價格持續走低,不排除存在一些逢低買入的心理。中國人民銀行正在積極得將人民幣推向國際化舞臺。

黃金儲備一直是世界各國央行的重要儲備組成部分。在金本位被廢除之後,黃金仍然保持著儲備的屬性。作爲世界第二大經濟體,中國黃金儲備比例仍然相對世界其他國家小得多,外國市場分析人士一直認爲,中國將會進一步大幅增加黃金儲備比例。世界黃金協會5月曾經表示,中國年內仍然會增加黃金儲備400到500噸水平,同時俄羅斯和哈薩克斯坦等國也在積極購入黃金儲備。黃金價格已經跌至5年半低位,新興市場國家央行都希望趁黃金價格低廉時購入黃金,以使本國儲備多樣化。

儘管近期黃金有所反彈,但從更長周期而言,由于美國經濟持續改善,美聯儲仍預期于年內加息,且全球通脹水平依然較低,黃金基本面依然看空。美國勞工部(DOL)上周五(9月4日)公布的數據顯示,美國8月非農就業人數增加17.3萬人,創5個月低,且遠低于市場預期的增加22.0萬人。但與此同時8月失業率下降至5.1%,創逾7年低位,且美國8月平均每小時工資月率增長0.3%,預期增長0.2%,前值增長0.2%。

交易員稱,黃金在美聯9月16日-17日前可能繼續承壓。美聯儲預計將在今年啓動十年來的首次加息,金價受到抑制。黃金市場就是不能排除掉2015年升息的可能,認爲這造成了金價的低迷。尤其值得注意的是,即使9月不升息,10月和12月也是有可能升息的。8月金價的上行是受到了對美聯儲升息預期减弱的影響,幷且美元指數也有下跌,而黃金市場的旺季又即將到來。

從技術面來看,小時圖上雖維持盤整,但上行動能已經大大减弱,1130/40繼續成爲關鍵阻力位。下方的支持價位還在1100附近。對于當前形勢來說,黃金短綫仍易出現反復的空頭回補。 技術面上看,日綫級別上,金價錄得四連陰,且指標有進一步惡化的趨勢,整體風險仍偏向下行。4小時級別上,當前金價正位于8月來潜在頭肩頂的頸綫位(1120/23美元)下方,指標上MACD綠色動能柱收縮殆盡,雙綫水平粘合,KDJ雙綫走高,暗示短期風險中偏下行。

綜合分析,黃金再度陷入了震蕩的走勢,日內維持在1125-1116的區間震蕩,但是從短綫看,需要警惕金價出現反彈,而金價多次觸及1116-1118區間的支撑,都沒有破位下行,黃金短期仍然維持區間震蕩。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至9月7日黃金持倉量持平,至682.35噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至9月7日的白銀持倉量持平,至10,058.74噸。

今日將公布之經濟數據及消息
英皇金融_www.jyt.com.hk


技術支持及阻力位
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現貨金分析圖
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從技術面來看,小時圖上雖維持盤整,但上行動能已經大大减弱,1130/40繼續成爲關鍵阻力位。下方的支持價位還在1100附近。對于當前形勢來說,黃金短綫仍易出現反復的空頭回補。 技術面上看,日綫級別上,金價錄得四連陰,且指標有進一步惡化的趨勢,整體風險仍偏向下行。4小時級別上,當前金價正位于8月來潜在頭肩頂的頸綫位(1120/23美元)下方,指標上MACD綠色動能柱收縮殆盡,雙綫水平粘合,KDJ雙綫走高,暗示短期風險中偏下行。

入市策略 :
英皇金融集團:高級業務經理劉京文表示周一(97)美國和加拿大正逢勞動節休市,略顯平淡的金融市場之中,中國的基本面消息勇敢挑起了重任。中國央行(PBOC)周一公布數據顯示,8月外匯儲備下降逾900億美元,這也引發離岸人民幣匯率一度急跌逾200點。中國央行在其官網公布的數據顯示,中國8月末外匯儲備爲3.56萬億美元,比上月3.65萬億美元减少逾900億美元。這是中國外匯儲備連續四個月下降,單月减少額創有紀錄以來最高。

在中國外匯儲備數據公布之後,離岸人民幣兌美元匯率一度急跌逾百點,最低觸及6.4866。同時,彭博的數據顯示,美元/人民幣一個月隱含波動率自上日的6.1650%升至6.1850%,暗示人民幣未來匯率恐將加劇。外匯儲備下降反映,之前中國央行顯然動用了外儲來穩定人民幣匯率。如果按照目前外匯儲備下降的速度,中國央行將在今年下半年將流失14%的外匯儲備。作爲應對,中國央行今後將會逐漸降低干預人民幣的規模,允許人民幣逐漸貶值,預計在岸人民幣在年底將貶值至6.8水平。

此外,受人民幣貶值影響,周一國際金價與國內金價也呈現不同的走勢。當天國際現貨黃金下跌3.5美元,跌幅0.31%,收報1119.10美元/盎司。相比之下,中國國內黃金T+D上漲0.66元,漲幅0.29%,收報230.67/克。

儘管中國8月末外匯儲備較上個月减少逾900億美元,但8月末的黃金儲備却較7月末的592.4億美元增加25.55億美元,至617.95億美元。此前的兩個月中國也是不斷披露黃金儲備的連續增長,今年6月該國結束了歷時6年的黃金儲備數據靜默狀態,數值瞬間較2009年上升57%,至5332萬盎司,同時也超過俄羅斯成爲世界國家央行黃金儲備第五位。而在隨後的7月又進一步上升至5393萬盎司。

中國政府方面正在積極需求對經濟數據質量進行增强,包括將此前按季度公布的外匯儲備數據改爲按月公布。國際貨幣基金組織(IMF)此前表示,如果中國希望將人民幣納入SDR一籃子儲備貨幣中,中國政府仍然需要進行一系列改革。中國人民銀行還會繼續購入黃金儲備。中國央行將會進一步擴大黃金儲備以多樣化國家儲備狀態。同時鑒于目前黃金價格持續走低,不排除存在一些逢低買入的心理。中國人民銀行正在積極得將人民幣推向國際化舞臺。

黃金儲備一直是世界各國央行的重要儲備組成部分。在金本位被廢除之後,黃金仍然保持著儲備的屬性。作爲世界第二大經濟體,中國黃金儲備比例仍然相對世界其他國家小得多,外國市場分析人士一直認爲,中國將會進一步大幅增加黃金儲備比例。世界黃金協會5月曾經表示,中國年內仍然會增加黃金儲備400500噸水平,同時俄羅斯和哈薩克斯坦等國也在積極購入黃金儲備。黃金價格已經跌至5年半低位,新興市場國家央行都希望趁黃金價格低廉時購入黃金,以使本國儲備多樣化。

儘管近期黃金有所反彈,但從更長周期而言,由于美國經濟持續改善,美聯儲仍預期于年內加息,且全球通脹水平依然較低,黃金基本面依然看空。美國勞工部(DOL)上周五(94)公布的數據顯示,美國8月非農就業人數增加17.3萬人,創5個月低,且遠低于市場預期的增加22.0萬人。但與此同時8月失業率下降至5.1%,創逾7年低位,且美國8月平均每小時工資月率增長0.3%,預期增長0.2%,前值增長0.2%

交易員稱,黃金在美聯916-17日前可能繼續承壓。美聯儲預計將在今年啓動十年來的首次加息,金價受到抑制。黃金市場就是不能排除掉2015年升息的可能,認爲這造成了金價的低迷。尤其值得注意的是,即使9月不升息,10月和12月也是有可能升息的。8月金價的上行是受到了對美聯儲升息預期减弱的影響,幷且美元指數也有下跌,而黃金市場的旺季又即將到來。

綜合分析,黃金再度陷入了震蕩的走勢,日內維持在1125-1116的區間震蕩,但是從短綫看,需要警惕金價出現反彈,而金價多次觸及1116-1118區間的支撑,都沒有破位下行,黃金短期仍然維持區間震蕩。

今日現貨金波幅預測爲 1115美元/盎斯至 1145美元/盎斯。

計劃一:第一注在1140(美元)做空,止賺設在1125 (美元) ;如金價再上調至1145(美元) 再加第二注,止賺設在11(美元) ,止損設在1155(美元)

計劃二:第一注在1120(美元)做多,止賺設在1135(美元) ;如金價再下調至1115(美元) 再加第二注,止賺設在1130(美元) ,止損設在1110(美元)


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