- 美國CPI年率降至3.0%，低於預期的3.1%，納斯達克指數一度創新高；
- 羅素2000指數實現突破，小盤股大反彈；
- 周五聚焦銀行股財報、密西根大選通脹預期和PPI；
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Investing.com – 周四(11日) 美國CPI報告發佈前，在科技股的推動下， 標普500指數和納斯達克100指數創下了歷史新高，市場保持樂觀情緒，人們對AI的期待和聯儲局降息的信心持續增加。推動這兩大指數連續六個交易日收於新高，而道瓊斯工業平均指數在財報季開始前也突破了近期的盤整區域。
隨後數據顯示，消費者價格指數（CPI）比預期更低，進一步激發了市場漲勢。然而，緊接著獲利回吐出現，美股回吐漲幅，納指收跌約2%。其中，美國唯一上漲的主要指數僅剩羅素2000。
不過，美股漲勢肯定不會就此結束。隨著降息預期愈發明朗，「逢低買入」的策略目前仍然有效。
問題在於，主要指數處於嚴重超買的情況下，如何找到仍有上漲潛力的股票。筆者推薦使用AI選股策略ProPicks，助你發現在超買市況下仍能跑贏大市的股票。
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周四的CPI數據顯示對美股和聯儲局意味著什麼？
不同於外匯市場，美股指數在過去幾周的一致上漲，表明投資者不太擔心美國CPI數據對市場的影響。他們似乎已經預期到通脹會有所減弱。
原本預期CPI年率將從3.3%降至3.1%， 月率預計0.1%。然而，公佈的數據顯示，CPI年率降至3.0%，月率為-0.1%。 核心CPI月率0.1%，也低於預期的0.2%，核心CPI年率降至3.3%，低於預期的3.4%。
CPI數據低於預期，表明去通脹過程穩步進行，這有助於將通脹向聯儲局的目標靠攏，並點燃股市好友情緒。
其實，在通脹數據公佈之前，聯儲局主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)就已經表示，經濟已不再過熱，雖然他沒有明確承諾何時會再次降息，但他的立場溫和偏鴿，儘管他還強調了風險。
近期一系列變化，讓人們對於9月降息25個基點的預期逐漸升高，截至本周中，這一預期已經達到了約70%，而一個月前僅45%。通脹數據公佈後，降息預期更是升破80%，達83.4%。
本周投資者還需要關注什麼？
本周五，投資者還需關注最新的生產者價格指數（PPI）以及密西根大學的消費者信心和通脹預期調查。密西根大學的消費者信心指數一直在穩步下降，且常常不及預期。此外，密西根大學的通脹預期調查預計從上月的3.3%下滑至3.0%。
持續較低的通脹預期可能會通過抑制工資物價螺旋，導致實際通脹下降。至少這是股市好友希望看到的結果。如果我們看到更多通脹持續的跡象，這可能會暫時打擊股市。
本輪財報季繼續由銀行業打頭陣，油價反彈值得關注
本周五，銀行股將打響財報季的頭炮，這可能有助於道瓊斯工業平均指數的進一步上漲。
此外，值得關注的是油價在連續三天下跌後反彈，這可能提升道瓊斯成分股中的能源類股票和小盤股羅素2000指數的吸引力。油價反彈是由於最新的油庫存數據再次顯示庫存降幅超預期，同時EIA上調了需求前景並下調了產量預期。
羅素2000 E迷你期貨走勢圖
羅素2000指數現在已經突破了自5月中旬以來的看跌趨勢線，這對於小盤股而言是一個積極的發展，iShares羅素ETF因此備受關注。
納斯達克達到極端水準但尚無熊市跡象
納斯達克顯然處於超買狀態，但似乎沒有人對相對強弱指數（RSI）和其他動量指標給予太多關注。RSI目前為80.00，比超買閾值70.00高出約10點。上一次RSI如此超買是在6月中旬，當時指數在20371點達到頂峰，然後連續三天下跌。然而，那次下跌是短暫的，我們很快突破了新高，並繼續強勁上漲。
納斯達克100指數期貨日線圖
在這輪漲勢帶動下，納斯達克期貨已突破2021年11月至2022年10月期間顯著下跌的161.8%斐波那契擴展水準，即目前的20650點。鑒於目前無明顯上行目標，此輪漲勢可能輕易再延伸數個百分點，之後才可能見到調整。
納斯達克期貨的短期支撐位在20800點左右，其次是20650點，更顯著的支撐區域在20270-20370點之間（圖表上以藍色陰影標出）——該支撐區域曾是6月的前一個阻力區間。
對投資者的啟示
對於投資者，我們應識別關鍵支撐位並抓住任何可能的逢低買入機會。只有當市場跌破關鍵支撐位並出現明顯反轉時，我們才應考慮賣出。在此之前，請密切關注支撐位元並根據持倉情況適時調整止損以鎖定利潤。
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編譯：劉川