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全球晶片危機持續,這家半導體設備提供商“賺爆了”?

作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )股市2021年10月19日 15:20
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全球晶片危機持續,這家半導體設備提供商“賺爆了”?
作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021年10月19日 15:20
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Investing.com - 雖然全球半導體設備和服務提供商泛林集團(Lam Research)(NASDAQ:LRCX)的股價近期波動性增加,但是長期投資者或將短期的下跌視為一個合適的買入點。今年以來,該股已經累計上漲了19.5%,事實上,該股在6月1日達到了670.80美元的歷史高位,相比較之下,費城半導體指數的回報率為18.5%。

(LRCX日線圖來自英為財情Investing.com)
(LRCX日線圖來自英為財情Investing.com)

10月15日,泛林集團的股價收於564.47美元,換句話說,從四個多月創下紀錄高點以後,該公司已經累計下跌約16%。目前,公司的52周價格區間為333.31美元(2020年10月)-673.80美元(2021年6月),市值約為795億美元。

最近的調查數據顯示,2020年全球半導體製造設備市場總市值約為624億美元,預計到2025年將達到959億美元。複合增長率為9.0%。

而泛林集團是目前全球領先的半導體設備供應商之一。其競爭對手包括應用材料公司 (NASDAQ:AMAT)、ASML Holding NV ADR (NASDAQ:ASML)、KLA (NASDAQ:KLAC)、泰瑞达公司 (NASDAQ:TER)和Tokyo Electron Ltd PK (OTC:TOELY)等。

7月下旬,泛林集團的管理層宣佈,截至6月27日的當季度公司業績強勁,營收為45億美元,較上一季度增長約8%,非公認會計準則的淨收益為11.6億美元,折算成每股稀釋後的收益為8.09美元。關於這份財報,泛林集團的CEO Tim Archer表示,“強勁的半導體差異化和與客戶的深度合作,使得我們得以在所有細分市場擴大領導地位。”

接下來,公司將會在週三(10月20日)美股盤後公佈最新的季度業績報告。屆時,除了常規的數據以外,投資者還將希望瞭解眼下全球晶片危機對公司營收的影響。

(LRCX股票評級和12個月目標價預期,來自英為財情Investing.com)
(LRCX股票評級和12個月目標價預期,來自英為財情Investing.com)

根據英為財情Investing.com對28位華爾街分析師的調查顯示,該股目前的共識評級為“強於大盤”,12個月目標價為600-815美元期間。

該股目前P/E、P/S和P/B分別為20.96倍、5.43倍和13.35倍。相比較之下,應用材料公司 (NASDAQ:AMAT)股票的相同指標分別為22.87倍、5.49倍和9.85 倍;而科磊公司 (NASDAQ:KLAC)股票的P/E、P/S和P/B分別為24.59倍、7.23倍和14.98倍。長期投資者可以對應這一估值水準尋找到一個更合適的入場時機。

另外,關注技術指標的投資者可能會關注到,一些泛林集團的中短期指標正在提示投資者謹慎,長期指標則顯示上升趨勢仍然完好。

最後,作為短期情緒的一部分,關注泛林集團的期權隱含波動率也很重要。這個指標通常顯示的是期權市場對該股潛在波動的看法。目前,該股的隱含波動率為32.6,低於20日移動均線37.8,這意味著隱含波動率呈下降趨勢。目前來看,該股短期內不會出現股價極端波動的情況。

但是需要注意的是,鑒於近期該股將會發佈財報數據,公司股價在未來幾天仍然面臨短期壓力。不過,該股將在500-550美元區間找到強有力的支撐。

接下來,我們就來看看關於泛林集團的股票,可以怎麼來交易:

1、以現價買入泛林集團股票

那些不關心股價每日波動並且相信公司長期潛力的買入並持有投資者,可以考慮直接買入泛林集團的股票。

10月15日,泛林集團股價收於564.47美元,而投資者可能會關注該股的近期高點也就是歷史高位673.80美元位置,距離當前水準有20%左右的漲幅。下一個目標位則是分析師的目標價723.35美元高位。

當然,擔心該股出現大幅下滑的投資者,也不能忘記在買入價格下方的3-5%位置設置止損點。

2、買入大量持有泛林集團股份的ETF

很多讀者可能都知道,我們常常介紹一些適合普通投資者來關注的美股ETF。那些不想直接購買泛林集團股票的投資者,也可以來關注大量持有該公司股份的ETF,這些ETF包括:

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (NYSE:PSI):該基金今年迄今上漲21.1%,LRCX股票權重為4.78%;

iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX):該基金今年迄今上漲19.8%,LRCX股票權重為3.88%;

SPDR MS Technology (NYSE:XNTK):該基金今年迄今上漲15.7%,LRCX股票權重為2.81%;

Siren DIVCON Dividend Defender ETF (NYSE:DFND):該基金今年迄今上漲4.8%,LRCX股票權重為2.17%。

3、使用一只ETF的保護性看跌期權策略

認為泛林集團在短期內可能會遭到獲利回吐行情的投資者,尤其是那些擔心晶片行業整體前景的投資者,可以考慮在持有股票的基礎上,買入保護性的看跌期權。

保護性看跌期權通脹是只股票的看跌期權,但是,包括很多大型半導體企業在內的許多科技公司即將迎來繁忙的財報季,投資者事實上可以考慮買入我們上文提到的像PSI這類基金的看跌期權。

10月15日,PSI收報127.06美元。舉個例子來說,投資者購買一個價內(ATM)看跌期權,如PSI的12月17日到期,執行價127美元的看跌期權。該期權目前的價格是4.95美元,持有這個兩月後到期的看跌期權需要付出495美元的本金。在到期時,該交易將在122.05美元(即127-4.95美元)的位置保持盈虧平衡。

理論上來說,如果相關基金PSI的價格跌至零,那麼交易員最大的收益損失將是12205美元,這屬於極端情況,幾乎不可能發生。但是投資者仍然需要清楚自己的目標價和平倉線。如果標的PSI的到期日收盤價高於127美元,那麼投資者可能會失去全部4.95美元的溢價。

這一策略可以為泛林集團的投資者提供一些保護,尤其是在各類晶片股波動性都比較高的財報季。不過,這種策略需要持續的監控,可能不適合所有投資者。

【本文來自英為財情Investing.com,閱讀更多請登錄cn.Investing.com或下載英為財情 App】

(翻譯:李善文)

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