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WTI原油走勢:空頭回補,三因素致WTI原油暴力反彈近7%!但下行趨勢被扭轉了嗎?

作者 DailyFX中文财经 (DailyFX中文财经 )外汇2021年8月24日 15:38
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WTI原油走勢:空頭回補,三因素致WTI原油暴力反彈近7%!但下行趨勢被扭轉了嗎?
作者 DailyFX中文财经 (DailyFX中文财经 )   |  2021年8月24日 15:38
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摘要:周一(8月23日)WTI原油自近三個月低位暴力反彈近7%,高盛繼續看好油價,預計第四季度油價目標維持80美元/桶;海上平台火災導致墨西哥石油日產量減少44.4萬桶;WTI原油中期下行趨勢被扭轉了嗎?
絕地反擊?!WTI原油暴力反彈近7%,美股新高、美元回落

周一(8月23日)WTI原油自近三個月低位61.76美元大幅反彈近7%至日內高位65.97美元,終結連續七個交易日下跌。值得留意的是,因美國食品和藥物監督管理局(FDA)宣布全面批准輝瑞公司的新冠疫苗,美國三大股指普遍收漲,納斯達克指數、標普500指數收盤再創歷史新高,分別上漲1.55%及0.84%,市場風險情緒較上周出現明顯回暖。

事實上,WTI原油昨日的反彈可以歸結三個原因,其中筆者認為最大原因為空頭回補,WTI原油自7月6日觸及近七年高位76.95美元以來跌跌不休,截止上周收盤以來累跌近20%,同時在過去七個交易日均錄得下跌,而在風險情緒回暖的配合下油價出現了暴力反彈的局面。值得留意的是,高盛維持看好油價判斷,周一(8月23日)高盛表示石油的價格超賣,價格將隨着德爾塔毒株的過渡階段到來而恢復,並將第四季度油價目標維持80美元/桶。

再者,周一(8月23日)公布的主要國家製造業採購經理人指數(PMI)均不及預期,凸顯全球製造者復甦緩慢,其中美國8月Markit製造業PMI初值下降至61.2,不及預計62.8,製造業PMI的回落凸顯出在原材料短缺、勞動力短缺和新冠病例增加的背景下,供應鏈中斷對已經難以滿足需求的企業的打擊程度。該因素導致的直接結果是市場對美聯儲加速Taper預期的降溫,美元指數受此拖累回落至93.0下方,這令以美元計價的原油受益。
此外,墨西哥國家石油公司周一(8月23日)發布的檔顯示,由於無法向油田重新注入天然氣,該公司的海上石油平台發生火災,導致該公司的石油日產量減少了44.4萬桶。該事故導致原油產量從71.9萬桶/日降至周一早間的近27.5萬桶/日,減少幅度為減少44.4萬桶/日。

目前墨西哥國家石油公司CEO表示,事故不是缺乏投資的結果,而是與該行業相關的風險,並稱只需一天時間墨西哥國家石油公司預計將有足夠的電力重新啟動目前離線的125口油井。
暴力反彈的WTI原油觸底了嗎?美聯儲貨幣政策仍為最大影響因素!

需提醒的是,目前美聯儲關於Taper何時開啟以及縮債速度仍為影響包括原油市場的最大因素,尤其傑克遜霍爾會議舉行在即,因而我們並不認為WTI原油存在充分的理由扭轉中期跌勢。
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對於後市,筆者更關注美聯儲對於通脹的看法,由於全球製造因供應鏈中斷復甦緩慢,這或導致供應鏈成本上升轉嫁到消費者身上,並推動通脹於今年下半年加速上升,並進一步推動美聯儲開啟Taper預期。因此,後續美聯儲是否上調通脹目標、對通脹是否維持於年底從高位回落等因素料成為市場重點關注。但毫無疑問的一點是,在美聯儲下半年收緊貨幣政策的背景下,WTI原油反彈空間被壓縮。

此外,OPEC+將於9月1日舉行OPEC+部長級會議,預計OPEC+將美國呼籲OPEC+增產、WTI原油價格大幅下挫之間作出衡量,目前OPEC+於8-12月間逐步每月增產40萬桶/日份額,並於2020年5月上調產量基線,市場稍早前曾預計OPEC+或因油價大幅下挫而暫停一個月增產。

總括而言,筆者認為WTI原油正處於反彈階段,投資者需警惕後市反彈乏力後油價重回空頭走勢的可能,日內可重點關注德國第二季度未季調GDP年率終值、美國8月里奇蒙德聯儲製造業指數等數據,料將影響市場走勢。

WTI原油技術分析:仍有進一步反彈空間,關註上方68.0美元水平阻力
小時圖顯示,WTI原油昨日的強勢反彈一舉逼近66.0目標,暗示市場短期看漲意願強勁,預計WTI原油短期仍有進一步反彈空間,後市料將震盪上行挑戰上方67.0-68.0美元區域阻力。不過,考慮到整體趨勢仍偏下行,一旦WTI原油受阻68.0美元,後市需警惕WTI原油大幅回落考驗64.0美元甚至前期低位62.0美元水平可能。(Billy撰)

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