美元匯率波動性分析：美元全線反彈，這一數據或能扼住「命運的咽喉」

摘要：美元全線反彈，除了技術面的因素，基本面也帶來了些許利好；日內關注ISM非製造業指數；若顯示經濟進一步惡化，則市場動盪或只是一瞬間。



周一美元自關鍵支撐位展開大幅反彈回升，這或令美元多頭暫時鬆了一口氣。倘若跌破了該關鍵支撐或令美元指數的技術背景遭到嚴重的破壞。美元在周一全線反彈牽連了各個主要的貨幣對如澳元/美元、紐元/美元、英鎊/美元、歐元/美元紛紛下跌至少0.35%，而美元/日元則上漲了大約0.40%。

儘管美元反彈回升部分是基於技術面的原因，但基本面因素如整體表現健康的10月非農報告、美聯儲上周決議及新聞發布會上傳遞的堅定基調都為美元價格波動帶來了利好的推動。也就是說，今天（周二，11月5日）北京時間23:00（GMT+8）公布的美國10月ISM非製造業指數料也將為美元帶來另一劑催化劑，這可能進一步推動美元的反彈勢頭，也可能扭漲為跌。

美元指數周圖



筆者此前就曾指出，美元近期的下跌，尤其是美元指數，被周線的看跌吞沒形態凸顯出來了。但關鍵的水平97一線可能為美元提供支撐推動價格反彈回升。該水平同時也位於200周均線和自2018年以來的價格交投區間的23.6%斐波回撤水平，進一步凸顯了其重要性。一如預期，美元在該關鍵水平附近尋得支撐、以大幅反彈的姿勢開始新一周的交易，但若進一步上行，上方的98.00關口或成為關鍵的阻力水平。




預計今日紐約時段公布的美國10月ISM非製造業指數將從此前的52.6微升至53.5，鑑於服務業占據了美國經濟大約80%的比重，這一數據可能帶來的影響力或超過上周錄得差於預期的ISM製造業PMI數據。倘若服務業意外顯示經濟進一步惡化，那麼這可能重燃市場對經濟衰退的擔憂之情同時可能令美聯儲的降息預期升溫。



根據隔夜掉期利率市場，截止筆者撰稿，預計美聯儲12月會議將利率維持在當前1.50%-1.75%區間的概率為87.3%，而預計美聯儲將於該次會議宣布年內第四次降息的概率為12.7%。（Rich Dvorak撰,Lisa譯）

美元隱含波動率 & 交投區間 （隔夜）

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