英倫金融「原油交易策略」：降息預期刺激美股攀升，沙特發話制止油價跌勢

英倫金融：上個交易日，油價終止連續四個交易日下跌，由四個月低位回升。市場預期聯儲局會減息，油價跟隨歐美股市造好。《路透》引述消息指，因爲輸油管受汙染，俄羅斯每天平均石油産量降至1087萬桶的三年低位。紐約期油收報每桶53.48美元，升23美仙。倫敦期油收報61.97美元，升69美仙，升幅超過百分之1。紐約期油收市後，美國石油協會公布，上周原油庫存增加350萬桶，市場原本預期會減少。數據公布後，紐約期油一度倒跌。從供應面看， OPEC+已就2019年的減産目標達成爲期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC産油國承擔40萬桶份額，美國國內頁岩油産量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看51.87, 50.39，阻力看53.63, 55.00。目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以澳大利亞第一季度GDP年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 0945以中國5月財新服務業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1600以歐元區5月Markit服務業PMI終值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1630以英國5月Markit服務業PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1700以歐元區4月零售銷售月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 1700以歐元區4月PPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 2015以美國5月ADP就業人數低于預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
9) 2145以美國5月Markit服務業PMI終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2145以美國5月Markit服務業PMI終值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
11) 2200以美國5月ISM非制造業PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
12) 2230以美國5月31日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
13) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸53.63適量淡倉，目標52.77,51.87
　B)上破53.63適量好倉，目標54.53,55.44
　C)跌穿51.87適量淡倉，目標51.00,50.00
　D)首觸50.00適量好倉，目標51.00,51.87
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 53.63 55.44 56.89
支持 51.87 50.00 48.35
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦美聯儲主席鮑威爾的講話，鮑威爾稱，美聯儲將“適當”回應全球貿易緊張局勢和其他近期事態發展所帶來的風險，將采取恰當措施維持經濟持續擴張。投資者認爲美聯儲官員的講話基調開始趨于協調一致，正在告訴市場爲今年至少降息一次做准備。美元指數嘗試反彈未果，繼續盤踞至97關口附近尋找支撐，金銀在相對高位震蕩持穩。原油方面，油價在連跌四日後終于出現止跌迹象，多頭依托53美元關口構築防線，API原油庫存增加，以及世界銀行下調全球經濟前景，對油價構成壓力，不過美聯儲降息預期推動市場風險偏好回暖，而沙特能源大臣法利赫表示將盡一切努力穩定原油市場，同樣爲油價提供支撐。本周市場焦點，美國最新非農報告是重中之重，而澳洲聯儲和歐洲央行公布利率決議，美聯儲發布經濟褐皮書，多家主要央行的官員發表講話，精彩看點可謂讓人目不暇接。數據方面，在美國，預計ISM非制造業PMI小幅上行，ADP就業人數明顯下滑，初請變化不大，貿易逆差稍微擴大，非農就業人口略減，時薪增速與失業率變化不大，批發庫存大致持平。預計加拿大IVEY季調後PMI表現欠佳，失業率小幅上升。在歐洲，預計歐元區服務業PMI終值持平， PPI小幅走低，零售銷售增長停滯，GDP大致持平，歐洲央行按兵不動；德國工業産出由升轉跌；英國服務業PMI稍微回暖，Halifax房價指數小幅走高。在亞太區，預計中國財新服務業PMI小幅下行；澳大利亞GDP小幅走弱。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：降息預期刺激美股攀升，沙特油長發話制止油價跌勢。1)首個即市策略，跌破51.87可適量做空，目標51.00,50.39，突破可追49.79,49.21。2)反之，升穿53.63可適量做多，看54.53,55.00，突破追55.74,56.34。3)最後一個策略，目前OPEC+減産協議接近半年度到期，美俄沙或增産以填補伊朗受制裁産生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，以55.74-57.00區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市升超過百分之2，是五個月來最大升幅。市場憧憬會減息，道瓊斯工業平均指數升五百多點，收市升512點，報25332點。標准普爾五百指數升58點，報2803點。聯邦儲備局主席鮑威爾表示，會有適當行動回應貿易爭端等風險。言論令市場對減息預期升溫，美股受刺激。美國對中國與墨西哥貿易關系緊張有緩和迹象，亦是利好因素。三項主要指數，都是以接近全日最高收市。以點數與百分率計，都錄得1月4日來最大升幅。道指連續第二日上升，開市升143點，是全日最低。尾段升勢轉急，最多升近524點，收市升幅略爲收窄至接近百分之2.1。三十只成分股只有一只下跌。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價偏軟，連續第二日受美國減息展望所影響。繼美國聯儲局上日有官員表示，不久可能適宜減息後，主席鮑威爾亦暗示可能會減息，美元受影響。不過跌幅不大，美彙指數在97水平偏軟。英鎊兌美元由五個月來最低反彈，貼近1.27。歐洲中央銀行預定星期四，舉行貨幣政策會議，而美國星期五將公布就業數據，都受市場注視。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從曆史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反複，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢複貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，連續攻克62-64美元區間阻力，利比亞局勢持續惡化，美國加大對伊朗石油出口的制裁力度，取消制裁豁免，油價最高衝至66美元上方，美國原油庫存回升，委內瑞拉局勢動蕩反複，美、俄、沙或聯手填補伊朗受制裁産生的供應缺口，油價震蕩走低，最低曾觸及60美元關口，美伊關系惡化雙方劍拔弩張，貿易戰憂慮抑制需求前景，油價嘗試反抽60美元關口乏力後持續崩跌，接連失守59-54美元關口，53美元關口亦岌岌可危。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 56.89
阻力 55.44
阻力 53.63
支持 51.87
支持 50.00
支持 48.35
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 衝高回落 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位53.63 前期高位55.44 前期高位56.89
支持 前期低位51.87 重要整數50.00 前期低位48.35
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿99.23, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.82, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部