英倫金融「原油交易策略」：沙特石油設施遭恐襲，API利空打壓油價漲幅收窄

英倫金融：上個交易日，原油價格回升超過百分之1。沙特阿拉伯接連有石油設施遇襲，油價受支持。沙特數艘運油船受破壞後兩日，有兩所石油設施受載有炸藥的無人機襲擊。也門壹個武裝組織承認發動襲擊。沙特壹直認為該組織親伊朗。紐約期油結束連續三個交易日跌勢，以每桶61.78美元收市，升74美仙，升幅百分之1.2。倫敦期油收市報71.24美元，升1.01美元，升幅百分之1.4。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期原油庫存增加860萬桶，市場則預期減少80萬桶。汽油和蒸餾油存量亦出乎意料增加，汽油存量增加56萬7千桶，蒸餾油存量則增加220萬桶。數據公布後，油價在場外交易時段升幅收窄。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，美國國內頁巖油產量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看60.04, 58.82，阻力看62.37, 63.35。目前OPEC+減產協議接近半年度到期，美俄沙或增產以填補伊朗受制裁產生的缺口，委內瑞拉政局動蕩，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1000以中國1-4月社會消費品零售總額年率高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1000以中國1-4月規模以上工業增加值年率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1000以中國1-4月城鎮固定資產投資年率高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1400以德國第壹季度季調後GDP季率初值高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1445以法國4月CPI年率終值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 1700以歐元區第壹季度季調後GDP季率初值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 2030以加拿大4月CPI年率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
9) 2030以美國5月紐約聯儲制造業指數低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2030以美國4月零售銷售月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
11) 2115以美國4月工業產出月率高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
12) 2200以美國5月NAHB房產市場指數高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
13) 2200以美國3月營運庫存月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
14) 2230以美國5月10日當周EIA原油庫存變動高於預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
15) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸62.37適量淡倉，目標61.23,60.71
　B)上破62.37適量好倉，目標63.35,63.93
　C)跌穿60.71適量淡倉，目標60.04,59.23
　D)首觸59.23適量好倉，目標60.04,60.71
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 62.37 63.35 64.75
支持 60.04 58.18 56.77
【環球市況焦點及分析】
昨日市場依然聚焦風雲變幻的中美貿易局勢，最新消息指中美雙方同意繼續磋商以化解貿易爭端，此前劍拔弩張的緊張態勢得到緩和，市場風險偏好回暖，科技股帶動標普500和納斯達克指數反攻收復部分失地。對意大利財政以及英國脫歐的擔憂重壓歐元和英鎊，美元連續第二日上漲。美元指數震蕩走高，強勢重返97.5水平上方，金銀承壓小幅回落。原油方面，油價先揚後抑，險守61美元關口，仍深陷區間震蕩之中，沙特石油設施再次遭遇恐襲，而且美伊關系持續緊張，霍爾木茲海峽危機四伏，均刺激了油價上漲，不過API原油庫存意外大增860萬桶，打壓油價漲幅收窄。本周市場焦點，中美貿易局勢的最新變化，以及多位美聯儲官員發表講話，或給出美聯儲政策方向的線索；此外周末澳洲將舉行大選，亦可稍作關註。數據方面，在美國，預計零售銷售顯著下滑，工業產出止跌回升，NAHB房產市場指數稍微走高，營運庫存環比下降，營建許可和新屋開工向好，初請變化不大，密歇根大學消費者信心指數有所回暖，諮商會領先指標小幅回落。預計加拿大CPI略有走高。在歐洲，預計歐元區GDP維持微弱增長，CPI小幅上行；德國GDP延續弱復蘇；法國CPI幾無變化。在亞太區，預計澳大利亞失業率大致持平；中國社會消費品零售總額和城鎮固定資產投資小幅回暖，規模以上工業增加值持平。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：沙特石油設施遭遇恐襲，API利空打壓油價漲幅收窄。1)首個即市策略，跌破60.71可適量做空，目標60.04,59.23，突破可追58.82,58.18。2)反之，升穿62.37可適量做多，看62.95,63.35，突破追63.93,64.75。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產協議接近半年度到期，美俄沙或增產以填補伊朗受制裁產生的缺口，中東地緣政治風險上升，中美貿易局勢持續緊張，美國庫存狀況左右短期波動，以63.93-65.29區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市上日急跌後反彈。道瓊斯工業平均指數曾經升三百多點，收市升207點，報25532點。標準普爾五百指數升22點，報2834點。美國總統特朗普表示，時機成熟時會與中國達成貿易協議；而中國外交部則表示，雙方同意繼續磋商。市場對兩國貿易戰進壹步升級疑慮降溫，美股受支持，上日急跌後各類股份普遍造好。科技股有趁低吸納，帶動大市上升，公用股則逆市下跌。道指與標普五百指數都是曾經升超過百分之1。道指開市升59點，是全日最低。下午早段最多升近364點，升幅百分之1.4，最後收窄至百分之0.8。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元匯價向好，而人民幣亦回升。美中兩國表示，雙方貿易談判會繼續。投資者避險情緒降溫，美元受支持，日圓與瑞士法郎則下跌。人民幣匯價回升。美元兌人民幣離岸價連升六個交易日後，曾經跌穿6.9。意大利副總理表示，可能會違反歐洲聯盟對預算赤字的規定，以促進就業。歐元受影響，兌美元曾經跌至1.12邊緣。英國上季工資增長低過預期，英鎊受影響，兌美元曾經跌至兩星期來最低。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，連續攻克62-64美元區間阻力，利比亞局勢持續惡化，美國加大對伊朗石油出口的制裁力度，取消制裁豁免，油價最高沖至66美元上方，美國原油庫存回升，委內瑞拉局勢動蕩反復，美、俄、沙或聯手填補伊朗受制裁產生的供應缺口，油價震蕩走低，最低曾觸及60美元關口，美伊關系惡化雙方劍拔弩張，貿易戰憂慮抑制需求前景，油價維持區間震蕩。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 64.75
阻力 63.35
阻力 62.37
支持 60.04
支持 58.18
支持 56.77
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位62.37 前期高位63.35 前期高位64.75
支持 前期低位60.04 前期低位58.18 前期低位56.77
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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