英倫金融「原油交易策略」：美加強對伊朗和委內瑞拉制裁，油價站穩60大關

英倫金融：上個交易日，原油價格連跌兩日後反彈，而本季升幅是差不多10年來最大。石油輸出國組織及友，今年1月開始減產，加上美國制裁伊朗和委內瑞拉，導致原油供應進壹步減少，抵銷全球經濟增長放慢對油價的影響。紐約期油以每桶60.14美元收市，為去年11月9日以來最高收市價，升84美仙，升幅百分之1.4。倫敦期油收市報68.39美元，升57美仙，升幅百分之0.8。總結第壹季，紐約期油升三成二，倫敦期油升兩成七，兩項升幅都是2009年第二季以來最大。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，受制裁的伊朗則豁免減產義務，美國國內頁巖油產量穩中有增，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，英國脫歐、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景，加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，疊加委內瑞拉供應收緊預期，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國原油庫存全線下降且不可抗力致委內瑞拉出口驟降，但市場擔憂全球經濟放緩，多空雙方對60美元關口展開激烈爭奪，多頭占據上風。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看59.53, 57.72，阻力看60.72, 62.41。目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中國3月財新制造業PMI高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以歐元區3月Markit制造業PMI終值高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國3月Markit制造業PMI低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1700以歐元區3月未季調CPI年率初值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1730以歐元區2月失業率高於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以美國2月零售銷售月率高於預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
8) 2145以美國3月Markit制造業PMI終值高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2200以美國3月ISM制造業PMI高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2200以美國2月營建支出月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
11) 2200以美國1月營運庫存月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
12) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸59.53適量好倉，目標60.00,60.72
　B)上破60.72適量好倉，目標61.26,62.41
　C)跌穿59.53適量淡倉，目標58.82,57.72
　D)首觸57.72適量好倉，目標58.82,59.53
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 60.72 62.41 63.71
支持 59.53 57.72 56.34
【環球市況焦點及分析】
上周五投資者密切關註美國最新經濟數據的表現，美國1月消費者支出反彈弱於預期，2月居民收入溫和增長，全球經濟放緩似乎正在逐步拖累著美國經濟；白宮顧問庫德洛指出，美聯儲在加息問題上“走過頭了”，應該考慮降息，預計美國經濟增速將恢復至3%水平。美元指數高位盤整，美國國內經濟數據表現不溫不火，阻緩了美元的上漲勢頭，金銀小幅反彈。原油方面，油價上漲近1%，站穩60美元的整數大關，錄得近十年來的最大季度漲幅，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，市場擔心供應將持續收緊，同時貝克休斯數據顯示，美國活躍鉆機數量降至近壹年來最低，季度降幅為近三年來最多。四月行情才剛啟幕，就迎來“超級周”的洗禮，市場目光料將聚焦在美國最新非農報告上，而美國零售數據，歐美各國的PMI數據，澳洲聯儲議息，以及威廉姆斯等多位美聯儲高官發話，均值得關註。數據方面，在美國，預計零售銷售有小幅向好的跡象，ISM制造業和非制造業PMI大致持穩，營建許可驟減，營運庫存下滑，耐用品訂單表現欠佳，ADP就業人數環比輕微下降，初請稍有增加，非農就業人數恢復常態，失業率基本持平，薪資增速放緩。預計加拿大IVEY季調後PMI變化不大，失業率輕微上行。在歐洲，預計歐元區制造業PMI稍有回穩而服務業PMI變化不大，CPI持平而PPI稍微上行，失業率居高不下，零售銷售差強人意；德國工業產出止跌回升；英國制造業和服務業PMI均小幅回落，Halifax房價指數小幅走低。在亞太區，預計中國財新制造業和服務業PMI小幅向好；澳洲聯儲按兵不動，但言辭更傾鴿派。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：美加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60大關。1)首個即市策略，跌破59.53，目標58.82,58.18，突破可追57.72,56.76。2)反之，升穿60.72可適量做多，看61.26,62.00，突破追62.71,63.50。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，以56.34-57.72區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市連續第二日上升。道瓊斯工業平均指數升二百多點。道瓊斯工業平均指數升211點，報25928點。標準普爾五百指數升18點，報2834點。美中兩國都表示，新壹輪貿易磋商有進展。市場人士亦表示，第壹季結束前有粉飾帳面買盤。美股受支持，三項主要指數都是連升第二日。晶片股與對貿易關系敏感的工業股受追捧，石油股亦跟隨油價上升。公用股與房地產股等防禦性股份則有沽壓。道指開市升近110點，上午中段升幅曾經收窄到54點，其後再度上升，尾段最多升近232點，收市升幅略為收窄。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】英鎊匯價連續第二日下跌，受英國「脫歐」前景不明朗所影響，而美元則向好。英國國會議員第三次否決首相交翠珊「脫歐」方案。市場擔心英國會在無協議下「硬脫歐」，英鎊受影響，兌美元曾跌穿1.3，並短暫失守200天平均線。而在3月份，英鎊跌百分之1.9左右，是五個月來最差表現。數據顯示美國通脹溫和，美元曾經受影響，但受惠於英鎊下跌，美元反彈，美匯指數在97水平靠穩。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，疊加委內瑞拉供應收緊預期，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國原油庫存全線下降且不可抗力致委內瑞拉出口驟降，但市場擔憂全球經濟放緩，多空雙方對60美元關口展開激烈爭奪，多頭占據上風。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 63.71
阻力 62.41
阻力 60.72
支持 59.53
支持 57.72
支持 56.34
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位60.72 前期高位62.41 前期高位63.71
支持 前期低位59.53 前期低位57.72 前期低位56.34
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿98.39, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.16, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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