英倫金融「原油交易策略」：EIA原油庫存驟降，需求樂觀油價沖擊57關口

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二日上升，紐約期油升超過百分之2。美國原油庫存大幅減少，加上石油輸出國組織及盟友可能會延長減產協議，油價受支持。美國總統特朗普日前促請油組放寬減產。沙特阿拉伯能源大臣法利赫回應說，油組和盟友正以非常緩慢及謹慎有序的方式減產，同時指減產協議可能需要延長到今年底。紐約期油以每桶56.94美元收市，升1.44美元，升幅近百分之2.6。倫敦期油收市報66.39美元，升1.18美元，升幅百分之1.8。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，受制裁的伊朗則豁免減產義務，美國國內頁巖油產量穩中有增，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，英國脫歐、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景，美中期選舉國會驢象分治，加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，油價上演塌方式崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，疊加委內瑞拉供應收緊預期，中美貿易磋商進展良好但存隱憂，油價在經歷曲折後再次向57美元關口發起沖擊。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看56.34, 55.03，阻力看57.80, 58.71。目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0900以中國2月官方制造業PMI高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1500以英國2月Nationwide房價指數月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1545以法國第四季度GDP年率初值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1545以法國2月CPI年率初值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2100以德國2月CPI年率初值低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2130以美國第四季度核心PCE物價指數年化季率初值高於預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
8) 2130以美國第四季度實際GDP年化季率初值低於預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
9) 2130以美國截至2月23日當周初請失業金人數高於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2245以美國2月芝加哥PMI高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
11) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸56.34適量好倉，目標57.00,57.80
　B)上破57.80適量好倉，目標58.71,59.30
　C)跌穿56.34適量淡倉，目標55.74,55.03
　D)首觸55.03適量好倉，目標55.74,56.34
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.80 59.30 60.83
支持 56.34 55.03 53.10
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦中美貿易談判的最新進展，美國貿易代表萊特希澤發表謹慎言論，“要達成協議並確保未來執行協議，仍有許多重大問題需要解決”。市場降低對中美之間達成全面協議的預期，而且印度和巴基斯坦發生軍事沖突，南亞地緣政治局勢緊張，市場樂觀情緒降溫，股市因而承壓。美元指數觸及近三周低點後展開反彈， 96關口失而復得，金銀震蕩走低。原油方面，油價強勢上揚，壹度站上57美元關口，隨後稍微回落靠穩，EIA數據顯示，美國原油庫存驟降860萬桶，終止了此前連續五周庫存增加的勢頭，在OPEC+減產和美國制裁委內瑞拉的情況下，美國的凈進口降至紀錄低位260萬桶/日。本周市場焦點，中美貿易談判進展，美聯儲主席鮑威爾國會證詞，以及美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩的會晤。數據方面，在美國，預計核心PCE物價指數環比持平，GDP增長幅度稍遜預期，初請變化不大，個人支出輕微下滑，ISM制造業PMI小幅走低，密歇根大學消費者信心表現尚可。預計加拿大GDP保持零增長。在歐洲，預計歐元區制造業PMI小幅走低，CPI變化不大，失業率依然高企；德國CPI與失業率均變化不大；法國GDP大致持平，CPI變化不大；英國Nationwide房價指數增長繼續放緩，制造業PMI艱難守住榮枯線上。在亞太區，預計中國官方制造業PMI暫時仍未回到榮枯線上，財新制造業PMI亦表現不佳；日本失業率小幅下降。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：EIA原油庫存意外驟降，需求樂觀油價沖擊57關口。1)首個即市策略，跌破56.34，目標55.74,55.03，突破可追54.25,53.63。2)反之，升穿57.80可適量做多，看58.71,59.30，突破追60.00,60.57。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，以53.10-54.25區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連續第二日下跌，收市跌72點，報25985點。標準普爾五百指數跌1點，報2792點。市場觀望美國與北韓領袖高峰會，加上印度與巴基斯坦關系緊張，美股受影響。健康護理股表現較差，不過能源股跟隨油價上升。美國貿易代表萊特希澤、聯邦儲備局主席鮑威爾，及總統特朗普前律師科恩都在國會作證，內容並無令人感到詫異，有助大市回穩。道指承接上日弱勢，上午中段最多跌近181點。下午早段跌幅曾經收窄至18點，其後再度下跌。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元匯價反彈，而英鎊與加拿大元亦上升。美國貿易代表萊特希澤表示，美中兩國貿易問題嚴重，言論影響資金流向美元避險。美匯指數由三星期來最低回升。市場認為英國「硬脫歐」風險降低，並可能會延後「脫歐」，英鎊受支持，兌美元觸及七個月來最高。加拿大通貨膨脹數據雖然溫和，不過加元仍然上升，受惠於油價繼續向好。巴基斯坦擊落印度戰機，兩國關系緊張。日圓與瑞士法郎都曾經發揮資金避險作用。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，油價上演塌方式崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，疊加委內瑞拉供應收緊預期，中美貿易磋商進展良好但存隱憂，油價在經歷曲折後再次向57美元關口發起沖擊。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.83
阻力 59.30
阻力 57.80
支持 56.34
支持 55.03
支持 53.10
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位57.80 前期高位59.30 前期高位60.83
支持 前期低位56.34 前期低位55.03 前期低位53.10
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿97.37, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.81, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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