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英倫金融「原油交易策略」:委內瑞拉局勢趨於緩和,空頭獲利了結油價企穩

作者 英伦金融 艾伦 英伦金融商品2019年2月11日 09:34
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英倫金融「原油交易策略」:委內瑞拉局勢趨於緩和,空頭獲利了結油價企穩
作者 英伦金融 艾伦 英伦金融   |  2019年2月11日 09:34
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英倫金融:上個交易日,原油價格上升,受惠於市場憧憬美國和中國仍然可能會於下月1日限期前達成貿易協議。紐約期油以每桶52.72美元收市,升8美仙,升幅近百分之0.2。倫敦期油收市報62.1美元,升47美仙,升幅近百分之0.8。但總結全星期油價下跌,受全球原油需求放緩憂慮,及美元匯價上升所影響。紐約期油跌近百分之4.6,為七個星期以來最大壹星期跌幅。倫敦期油則跌百分之1。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,此前隨著減產協議的執行,市場趨於平衡,但美國增產步伐不減, OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、意大利預算赤字、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,美股擺脫掙紮走勢後穩步向好,美聯儲明確暫停加息,疊加委內瑞拉供應收緊預期,油價重返55美元關口上方,但全球經濟增長放緩漸成共識,油價連續走低後險守52美元關口。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看51.80, 50.39,阻力看53.31, 54.53。目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,委內瑞拉政局動蕩或將加劇供應缺口,中美重啟貿易磋商扭轉全球經濟增長悲觀預期,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1530以法國1月BOF商業信心指數低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以中國1月社會融資規模高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英國第四季度GDP年率初值低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1730以英國12月工業產出月率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸51.80適量好倉,目標52.61,53.31
 B)上破53.31適量好倉,目標53.92,54.53
 C)跌穿51.80適量淡倉,目標51.00,50.39
 D)首觸50.39適量好倉,目標51.00,51.80
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 53.31 54.53 56.52
支持 51.80 50.39 48.35
【環球市況焦點及分析】
上周五全球經濟增長放緩引發的擔憂情緒持續蔓延,此前多國發布悲觀的經濟展望,相對應的貨幣普遍走弱,市場無奈只能在矮子裏拔將軍,而美元則成為這場沒有硝煙的較量中的贏家。2019年FOMC票委,美國舊金山聯儲主席戴利稱,美國經濟增速放緩,但其自身能防範出現衰退。美元指數窄幅震蕩後小幅攀升,站穩96.5水平上方,金銀獲避險買盤支撐,擺脫近期跌勢而小幅回升。原油方面,油價在相對低位靠穩,但仍錄得今年以來最大周度跌幅,因全球經濟增長前景黯淡,投資者悲觀情緒互相傳染,爭相拋售風險資產;此外,委內瑞拉總統馬杜羅稱,政府已準備好與反對派進行對話,若委內瑞拉局勢緩和,此前供應收緊的預期或將降溫。本周市場焦點,美國財長和貿易代表將率領龐大團隊訪華繼續貿易談判,而包括鷹派人物代表的喬治在內,多位美聯儲高官將發表講話,市場有望從中找到美聯儲後續貨幣政策的線索。數據方面,在美國,預計NFIB小型企業信心表現欠佳,JOLTs職位空缺略增,CPI與PPI均小幅走低,初請略減,零售銷售增長放緩,非農生產力環比變化不大,進口物價指數小幅下滑,工業產出維持微弱增長,密歇根大學消費者信心輕微回落。在歐洲,預計歐元區工業產出下滑勢頭遭到遏制,GDP大致持平;德國GDP表現差強人意;法國BOF商業信心變化不大;英國GDP輕微下滑,工業產出止跌回升,零售物價大致持平,CPI與PPI表現分化。在亞太區,預計中國社會融資規模顯著上升,CPI與PPI有不同程度的下行;澳大利亞NAB商業景氣指數小幅走弱;新西蘭聯儲按兵不動。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。
英倫金融【原油】:委內瑞拉局勢趨於緩和,空頭獲利了結油價企穩。1)首個即市策略,跌破51.80,目標51.00,50.39,突破可追49.79,49.21。2)反之,升穿53.31可適量做多,看53.92,54.53,突破追55.20,56.00。3)最後壹個策略,目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,委內瑞拉政局動蕩或將加劇供應缺口,中美重啟貿易磋商扭轉全球經濟增長悲觀預期,美國庫存狀況左右短期波動,以48.35-49.79區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連續第三日下跌,跌近三百點後收復大部分失地,收市跌63點,報25106點。標準普爾五百指數升1點,報2707點。市場擔心美中兩國無法在限期前達成貿易協議,及環球經濟增長放慢,美股受影響。對貿易關系敏感的工業股沽壓較大,銀行股跟隨美國國債孳息率下跌,而晶片股亦下挫。公用股與地產股等防禦性股份則上升。不過科技股反彈,有助大市跌幅收窄。三項主要指數都是以接近全日最高收市。標普五百指數終止過去兩日下跌。開市道指跌127點,早段跌幅曾經收窄至93點左右。其後跌勢加劇,上午尾段最多跌286點,跌幅百分之1.1。下午走勢向好,最後數分鐘抽升約100點。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元匯價向好,美匯指數觸及上月初來最高。美國白宮表示,美中兩國下星期舉行高級別貿易談判。美元受支持。全星期計,美匯指數升約百分之1.1,是六個月來最好表現。市場擔心歐元區經濟增長放慢,加上意大利債市疲弱,歐元受影響,兌美元在兩星期來最低徘徊。加拿大就業數據強勁,刺激加元上升,兌美元由兩星期來最低反彈。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,美股擺脫掙紮走勢後穩步向好,美聯儲明確暫停加息,疊加委內瑞拉供應收緊預期,油價重返55美元關口上方,但全球經濟增長放緩漸成共識,油價連續走低後險守52美元關口。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 56.52
阻力 54.53
阻力 53.31
支持 51.80
支持 50.39
支持 48.35
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位53.31 前期高位54.53 前期高位56.52
支持 前期低位51.80 前期低位50.39 前期低位48.35
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿98.58, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳嗨不停,賺更多。

英倫金融投資管理部
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