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英倫金融「原油交易策略」:美股再演暴跌悲觀情緒彌漫,油價痛失六十大關

發布 2018-11-13 上午09:55
更新 2023-9-20 下午12:43
英倫金融:上個交易日,原油價格先升後跌。紐約期油失守每桶60美元,並連跌第11個交易日,是1983年有紀錄以來最長跌浪。沙特阿拉伯表示,產油國明年可能需要,每日減產100萬桶。油價早段受支持,其後美國總統特朗普,在社交媒體發文指,希望沙特和石油輸出國組織不會減產,言論影響油價回跌。紐約期油以每桶59.93美元收市,是2月13日以來最低收市價,跌26美仙,跌幅百分之0.4。倫敦期油連跌第五個交易日,收市報70.12美元,跌6美仙,跌幅近百分之0.1。從供應面看, OPEC減產協議截止至2018年12月底, 6月會議名義上溫和增產幅度100萬桶/日,而實際幅度或較協議低,且伊朗受制裁將出現供應缺口,減產承諾的兌現率預計保持在相對高位,美國國內頁巖油產量穩中有增,隨著經濟復蘇需求預期向好,市場趨於平衡,但美國增產如利劍高懸, OPEC+內部分歧難以消除,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減產協議,油價持續走強,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率降低,油價漲幅回吐並轉向回落,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,各國準備應對伊朗受制裁狀況,油價反彈至68-70美元區間內寬幅震蕩,特朗普揚言制裁伊朗加碼,油價創近四年新高,但全球股市跌跌不休,油價受拖累痛失70美元重要整數關口後持續下滑,美沙俄三巨頭增產勢頭迅猛,美豁免多國伊朗原油進口禁令,制裁態度軟化,油價持續崩跌,幾次嘗試反彈均告失敗後觸及近八個月以來新低,全球供應激增擔憂揮之不散,油價痛失60美元重要整數大關後繼續滑落深淵。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看58.00, 56.32,阻力看59.27, 61.26。目前OPEC減產協議延長至2018年年底,減產力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近淪為空文,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德國10月CPI年率終值低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以英國10月失業率高於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1800以德國11月ZEW經濟景氣指數低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1800以歐元區11月ZEW經濟景氣指數低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 1900以美國10月NFIB小型企業信心指數高於預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸59.27適量淡倉,目標58.77,58.00
 B)上破59.27適量好倉,目標60.00,61.26
 C)跌穿58.00適量淡倉,目標57.11,56.32
 D)首觸56.32適量好倉,目標57.11,58.00
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 60.00 61.26 63.18
支持 58.00 56.32 55.15
【環球市況焦點及分析】
昨日投資者繼續圍繞歐元區政治不確定性及美聯儲年底加息預期展開交易,此消彼長之下,美元被推高至16個月高位,成為當之無愧的王者,對幾乎所有的非美貨幣實施全線碾壓。愛爾蘭邊境分歧持續,英國無協議脫歐的幾率不斷增加,歐盟與意大利政府在預算問題上日益加深的矛盾,都使得歐元與英鎊持續走低。美元指數延續其強勁勢頭所向披靡,站穩97.5水平上方後錄得近16個月以來新高,金銀震蕩走低,金價艱難險守千二大關。原油方面,油價痛失60美元的整數大關,隨後跌幅不斷擴大,美國和俄羅斯產量均創歷史新高,加大了供給過剩的壓力,而受到全球經濟下行的影響,石油需求增速亦出現了放緩的跡象,雖然OPEC+在吹風新的減產計劃,但在實質性利好出臺前,油價積弱難返。本周市場焦點,美聯儲主席鮑威爾在內的多位美聯儲官員將發表講話,而意大利政府也可能會再次向歐盟提交預算方案,宜密切留意。數據方面,在美國,預計NFIB小型企業信心有輕微的提高,CPI小幅上行,進口物價指數持穩,初請變化不大,零售銷售小幅增長,工業產出維持低速增長。在歐洲,預計歐元區ZEW經濟景氣狀況欠佳,GDP增速輕微放緩,工業產出小幅提高,CPI輕微走高;德國CPI大致持平,ZEW經濟景氣狀況欠佳,GDP增長乏力;法國CPI基本持平;英國失業率變化不大,CPI與零售物價指數輕微走高,PPI則小幅回落,零售銷售止跌回升。在亞太區,預計中國規模以上工業增加值輕微回落,城鎮固定資產投資趨穩,社會消費品零售總額變化不大;日本GDP小幅衰退;澳大利亞失業率小幅升高。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。
英倫金融【原油】:美股再演暴跌悲觀情緒彌漫,油價痛失六十大關。1)首個即市策略,跌破58.00,目標57.41,56.83,突破可追56.00,55.24。2)反之,升穿59.27可適量做多,看60.00,60.60,突破追61.26,62.00。3)最後壹個策略,目前OPEC減產協議延長至2018年年底,減產力度有所放松,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近淪為空文,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,以61.26-62.41區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市跌百分之2左右。道瓊斯工業平均指數跌超過六百點,收市跌602點,報25387點。標準普爾五百指數跌54點,報2726點。蘋果公司三家手機組件供應商,調低業績預測。蘋果公司股價下挫,加上金融股高盛亦疲弱,美股受影響,各類股份普遍下跌。道指連續第二個交易日下跌,開市跌近30點。其後逐步下跌,尾段跌勢加劇,最多跌近650點,跌幅近百分之2.5,收市跌幅略為收窄。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價普遍上升。美匯指數升至97水平,觸及16個月來最高。美元受美國加息展望所支持,而英國「脫歐」與意大利政府預算,構成的政治風險,亦促使資金流向美元。歐元兌美元跌至超過16個月來最低。不過美股下挫,拖慢美元升勢。美國星期壹是退伍軍人節,債券市場休市,而匯市交投亦減少。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減產協議,油價持續走強,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率降低,油價漲幅回吐並轉向回落,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,各國準備應對伊朗受制裁狀況,油價反彈至68-70美元區間內寬幅震蕩,特朗普揚言制裁伊朗加碼,油價創近四年新高,但全球股市跌跌不休,油價受拖累痛失70美元重要整數關口後持續下滑,美沙俄三巨頭增產勢頭迅猛,美豁免多國伊朗原油進口禁令,制裁態度軟化,油價持續崩跌,幾次嘗試反彈均告失敗後觸及近八個月以來新低,全球供應激增擔憂揮之不散,油價痛失60美元重要整數大關後繼續滑落深淵。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 63.18
阻力 61.26
阻力 60.00
支持 58.00
支持 56.32
支持 55.15
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 震蕩下行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數60.00 前期高位61.26 前期高位63.18
支持 重要整數58.00 前期低位56.32 前期低位55.15
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破96.50, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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