英倫金融:上個交易日,原油價格連續第二日急跌,至差不多三個星期最低,受環球股市下挫及美國原油庫存增幅遠超預期所影響。紐約期油以每桶70.97美元收市,跌2.2美元,跌幅百分之3,是8月中以來最大單日跌幅。倫敦期油收市報80.26美元,跌2.83美元,跌幅百分之3.4,是7月中以來最大單日跌幅。美國能源部公布,上星期原油庫存增加598萬7千桶,連續第三個星期增加,遠超過市場預期。汽油庫存出乎意料增加95萬1千桶。蒸餾油庫存減少266萬6千桶。上星期每日原油産量1120萬桶,是有紀錄以來單一星期最高産量。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底, 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日,而實際幅度或較協議低,且伊朗受制裁將出現供應缺口,減産承諾的兌現率預計保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,但美國增産如利劍高懸, OPEC+內部分歧難以消除,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減産協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增産幅度遜預期,但土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國准備應對伊朗受制裁狀況,油價在68-70美元區間內寬幅震蕩,特朗普揚言制裁伊朗加碼,並持續喊話OPEC+采取措施降低油價,但OPEC+無動于衷,同時市場預期增産幅度杯水車薪,油價衝至76美元上方,創近四年新高,沙特擬巨額投資擴張石油産能,美股接連重挫,抑制市場風險偏好,油價相應崩跌至71美元附近。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看70.00, 68.22,阻力看71.89, 73.73。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,減産力度有所放松,伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1400以德國9月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以歐元區8月季調後工業産出月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 2030以美國9月進口物價指數月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美國10月密歇根大學消費者信心指數初值低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
A)首觸71.89適量淡倉,目標71.00,70.00
B)上破71.89適量好倉,目標72.77,73.73
C)跌穿70.00適量淡倉,目標69.31,68.22
D)首觸68.22適量好倉,目標69.31,70.00
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 71.89 73.73 75.27
支持 70.00 68.22 66.87
【環球市況焦點及分析】
昨日美國股市繼續暴跌,道瓊斯指數向下逼近25000點的重要心理關口,恐慌情緒席卷全球風險資産市場,美國總統特朗普事後再次抨擊美聯儲的政策配置,認爲是加息速度過快使市場不堪重負。此外,美國9月CPI漲幅低于預期,潛在通脹壓力似乎略有降溫,初請數據亦表現欠佳,美聯儲年底加息的前景由明朗轉向陰霾。美元指數震蕩走低,貼近95重要整數關口,金銀強勢飙漲,因受避險資金追捧。原油方面,油價繼續走弱,失守72美元關口,71美元關口亦岌岌可危,美股高位崩跌,使投資者對石油需求前景趨于悲觀;EIA原油庫存增加600萬桶,是分析師預估的增加260萬桶的一倍多;OPEC月報顯示,OPEC在9月的原油産量增加13.2萬桶/日至3276萬桶/日,爲2017年8月以來最高,同時OPEC上調2018年非OPEC原油供應增速預期,下調2018年全球原油需求增速預期。本周市場焦點,美國國務卿蓬佩奧訪華,有可能爲中美貿易走向給出方向,但鑒于此前中美幾次磋商均無功而返,對此次談判市場的期望值預計不會太高。數據方面,在美國,預計進口物價指數繼續下滑,密歇根大學消費者信心輕微下降。在歐洲,預計歐元區工業産出表現欠佳;德國CPI變化不大。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:美股暴跌引發全球股市地震,OPEC利空油價低迷。1)首個即市策略,跌破70.00,目標69.31,68.22,突破可追67.95,67.00。2)反之,升穿71.89可適量做多,看72.77,73.73,突破追74.17,75.00。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,減産力度有所放松,伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,以74.17-75.27區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市連續第二日急跌。道瓊斯工業平均指數曾經跌近七百點,收市跌545點,報25052點。標准普爾五百指數跌57點,報2728點。美國消費物價升幅小過預期,市場對積極加息憂慮降溫,美股早段受支持。不過市場擔心利率上升及貿易戰影響企業盈利,大市轉跌。道指早段升近85點後回跌,下午中段最多倒跌近699點,跌幅百分之2.7,收市收窄至百分之2.1。30只成份股全數下跌。連續兩日累計,道指跌百分之5.2。標普五百指數連跌第六個交易日,是前年11月來最長跌市,曾經跌至7月初來最低,收市跌近百分之2.1。各類股份全面下跌,能源股跌幅較大,保險股亦受壓,通訊服務股跌幅則較小。反映投資者恐慌情緒的波動指數,升至八個月來最高。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價下跌。美彙指數曾經跌穿95,貼近兩星期來最低。美國消費物價指數升幅小過預期,加上國庫債券孳息率與股市下跌,美元受影響。資金流向日圓與瑞士法郎避險,美元兌日圓觸及三星期來最低。歐洲中央銀行政策會議紀錄顯示,決策官員並無放棄今年結束買債計劃,歐元受支持,兌美元觸及一星期來最高。市場憧憬英國會與歐洲聯盟達成「脫歐」協議,英鎊受支持,兌美元曾經貼近三個月來最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減産協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增産幅度遜預期,但土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國准備應對伊朗受制裁狀況,油價在68-70美元區間內寬幅震蕩,特朗普揚言制裁伊朗加碼,並持續喊話OPEC+采取措施降低油價,但OPEC+無動于衷,同時市場預期增産幅度杯水車薪,油價衝至76美元上方,創近四年新高,沙特擬巨額投資擴張石油産能,美股接連重挫,抑制市場風險偏好,油價相應崩跌至71美元附近。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 75.27
阻力 73.73
阻力 71.89
支持 70.00
支持 68.22
支持 66.87
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 震蕩下行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位71.89 前期高位73.73 前期高位75.27
支持 重要整數70.00 前期低位68.22 前期低位66.87
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.16, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.81, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部