英倫金融「原油交易策略」：沙特王儲稱OPEC+有信心填補伊朗缺口，油價偏軟

英倫金融：上個交易日，原油價格先升後回。美國就業數據反映經濟仍然表現理想，減少市場對美國原油需求下降的疑慮，油價早段受支持，但尾段走勢轉弱，倫敦期油收市倒跌。紐約期油以每桶74.34美元收市，升1美仙。倫敦期油連跌第二日，收市報84.16美元，跌42美仙，跌幅百分之0.5。總結全星期，紐約期油升近百分之1.5，倫敦期油升百分之1.7。兩項都是連續第三個星期上升。從供應面看， OPEC減產協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增產幅度100萬桶/日，而實際幅度或較協議低，且伊朗受制裁將出現供應缺口，減產承諾的兌現率預計保持在相對高位，美國國內葉岩油產量穩中有增，隨著經濟復蘇需求預期向好，市場趨於平衡，但美國增產如利劍高懸， OPEC+內部分歧難以消除，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素，全球經濟復蘇道路荊棘密佈，原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減產協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增產幅度遜預期，但土耳其里拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國準備應對伊朗受制裁狀況，油價在68-70美元區間內寬幅震盪，特朗普揚言制裁伊朗加碼，並持續喊話OPEC+採取措施降低油價，但OPEC+無動於衷，同時市場預期增產幅度杯水車薪，油價沖至76美元上方，創近四年新高，沙特擬巨額投資擴張石油產能，沙特王儲表態有信心填補缺口，油價從高位持續回調。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文，或美國葉岩油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看73.73, 71.89，阻力看75.22, 76.90。目前OPEC減產協議延長至2018年年底，減產力度有所放鬆，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中國9月財新服務業PMI低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以德國8月季調後工業產出月率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1430以法國9月BOF商業信心指數高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1630以歐元區10月Sentix投資者信心指數高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸73.73適量好倉，目標74.30,75.22
　B)上破75.22適量好倉，目標76.00,76.90
　C)跌穿73.73適量淡倉，目標72.96,71.89
　D)首觸71.89適量好倉，目標72.96,73.73
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震盪，但由於最新公告的葉岩氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水準，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 75.22 76.90 78.20
支持 73.73 71.89 70.91
【環球市況焦點及分析】
上周五市場聚焦美國最新非農報告的揭曉，結果卻令人大跌眼鏡，美國9月非農就業人數增幅僅增長13.4萬人，意外地遠遜預期，不過失業率繼續降至3.7%的48年以來低位，使十二月加息的預期依然相對樂觀，美聯儲官員卡普蘭及博斯蒂克的講話也暗示了十二月加息“很有可能”。歐美股市表現低迷，美股受非農表現不佳影響，歐股則受義大利預算赤字、英國硬脫歐等風險因素困擾。美元指數反抽96關口以失敗告終，震盪回落至95.5水準附近靠穩，金銀小幅走高。原油方面，油價維持窄幅震盪，臨近收盤在沙特王儲拋出的增產言論作用下小幅走低，但仍守住74美元關口，沙特王儲薩勒曼表示，如果市場需要的話，沙特目前可以動用130萬桶/日的閒置產能，“OPEC+”有足夠的能力填補伊朗退出供給市場後留出的產能缺口。本周市場焦點，美國國務卿蓬佩奧訪華，有可能為中美貿易走向給出方向，但鑒於此前中美幾次磋商均無功而返，對此次談判市場的期望值預計不會太高；美聯儲三把手、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話，或給出十二月加息的線索。數據方面，在美國，預計NFIB小型企業信心表現尚可，CPI與PPI有不同程度的下行，批發庫存終值持平，初請略增，進口物價指數繼續下滑，密歇根大學消費者信心輕微下降。在歐洲，預計歐元區Sentix投資者信心相對持穩，工業產出表現欠佳；德國工業產出維持跌勢，CPI變化不大；法國BOF商業信心變化不大，CPI持平；英國GDP維持低速增長，工業產出接近零增長。在亞太區，預計中國財新服務業PMI輕微走低，社會融資規模小幅下滑；澳大利亞NAB商業景氣表現欠佳。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：沙特王儲稱OPEC+有信心填補伊朗缺口，油價偏軟。1)首個即市策略，跌破73.73，目標72.96,72.58，突破可追71.89,70.91。2)反之，升穿75.22可適量做多，看76.00,76.90，突破追77.50,78.20。3)最後一個策略，目前OPEC減產協議延長至2018年年底，減產力度有所放鬆，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，以70.49-71.89區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市連跌第二日。受美國國債孳息率上升所影響，道瓊斯工業平均指數曾經跌超過300點，收市跌180點，報26447點。標準普爾五百指數跌16點，報2885點。美國就業數據顯示，勞工市場表現仍然穩健，美股早段受支持。不過市場預料，聯邦儲備局會繼續加息。就業數據公佈後，國庫債券孳息率升幅擴大，影響大市回跌。各類股份普遍下跌，只有公用股逆市上升。三項主要指數都是連跌第二日。不過標普五百指數50天平均線有支持，大市收復部分失地。據報中國曾經在蘋果公司等產品零件植入晶片，竊取商業機密。報導雖然受多方否認，科技股仍然受影響。道指早段升近49點後走勢逆轉，下午早段最多跌近326點，跌幅百分之1.2，最後收窄至接近百分之0.7。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元匯價偏軟，而英鎊則向好。美國就業職位少過市場預期，工資升幅亦顯示通貨膨脹溫和。美元受影響，美匯指數在95水準偏軟。歐洲聯盟談判代表相信快將與英國達成「脫歐」協議，英鎊受支持，兌美元觸及五日來最高，兌歐元觸及兩個月來最高。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒干預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減產協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增產幅度遜預期，但土耳其里拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國準備應對伊朗受制裁狀況，油價在68-70美元區間內寬幅震盪，特朗普揚言制裁伊朗加碼，並持續喊話OPEC+採取措施降低油價，但OPEC+無動於衷，同時市場預期增產幅度杯水車薪，油價沖至76美元上方，創近四年新高，沙特擬巨額投資擴張石油產能，沙特王儲表態有信心填補缺口，油價從高位持續回調。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 78.20
阻力 76.90
阻力 75.22
支持 73.73
支持 71.89
支持 70.91
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震盪 區間震盪 區間震盪
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位75.22 前期高位76.90 前期高位78.20
支持 前期低位73.73 前期低位71.89 前期低位70.91
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿97.57, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破94.43, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部