英倫金融「原油交易策略」：美國重啓對伊朗非能源領域的制裁，油價先揚後抑

英倫金融：上個交易日，原油價格上升。美國開始恢複制裁伊朗，以及有消息指沙特阿拉伯上月産油減少。油價受支持。紐約期油以每桶69.01美元收市，升52美仙，升幅近百分之0.8。倫敦期油收市報73.75美元，升54美仙，升幅百分之0.7。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際或只有60~70萬桶/日，減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC延長減産協議，油價創出三年多以來新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價向73美元發起衝擊但功敗垂成，油價跌穿65美元後反抽， OPEC會議實際增産幅度遜于預期，油價迅猛回升，但 OPEC産能陸續釋放且美國政府考慮動用戰略石油儲備，油價最低至67美元附近止跌，中歐需求預期向好，沙特暫停經紅海航道的石油出口，油價收複70美元整數大關，OPEC七月産量增至年內最高，油價下行最低跌穿67美元，美國重啓對伊朗非能源領域的制裁，油價回升但未能有效突破70美元。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看68.26, 66.65，阻力看70.00, 71.64。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，全球石油需求預期向好，美伊關系持續緊張，地緣政治局勢風起雲湧，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1230以澳大利亞8月現金利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以德國6月季調後工業産出月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2200以加拿大7月IVEY季調後PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2200以美國6月JOLTs職位空缺低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 0430以美國8月3日當周API原油庫存變動高于預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
7) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸70.00適量淡倉，目標69.23,68.26
　B)上破70.00適量好倉，目標70.81,71.64
　C)跌穿68.26適量淡倉，目標67.58,66.65
　D)首觸66.65適量好倉，目標67.58,68.26
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 70.00 71.64 73.00
支持 68.26 66.93 65.00
【環球市況焦點及分析】
昨日美元繼續站穩95關口上方，越來越多投資者認可美元將成爲全球貿易緊張形勢的贏家，而歐元與英鎊則相繼走弱，德國工業訂單降幅超過預期，創下近11年半以來的最大月度降幅，影響了市場對歐元區經濟前景的信心，而英國國際貿易大臣表示，英國無協議脫歐的可能性達60%，同樣對英鎊走勢形成了打壓。美元指數先揚後抑，最高曾站上95.5水平，隨後漲幅有所回吐，但仍站穩95重要關口上方，金銀震蕩走低，貼近2018年內最低水平。原油方面，油價先揚後抑，美國即將重啓對伊朗金融、金屬、礦産、汽車等一系列非能源領域的制裁，同時美國總統特朗普還警告稱，針對伊朗石油出口的制裁將于11月5日重啓，屆時仍未退出伊朗活動者將面臨嚴重後果。本周市場焦點，國際貿易局勢的變化，中美貿易戰目前如火如荼，兩大經濟體針尖對麥芒，對風險資産市場而言是個嚴峻的考驗，此外澳洲和新西蘭聯儲議息，雖然影響力稍遜一籌，但也並非沒有看點。數據方面，在美國，預計JOLTs職位空缺稍微減少，初請變化不大，PPI基本持平，批發庫存終值不作修正，CPI小幅上行，實際收入緩慢增長。預計加拿大IVEY季調後PMI輕微走低，營建許可大致持平，失業率相對高企。在歐洲，預計德國工業産出變化不大；法國BOF商業信心輕微受損，工業産出繼續放緩；英國第二季度GDP增速變化不大，工業産出表現欠佳。在亞太區，預計澳洲與新西蘭聯儲不約而同地按兵不動；中國CPI與PPI不同程度地有所上行，社會融資規模持穩；日本第二季度GDP表現欠佳，PPI維持弱勢。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：美國重啓對伊朗非能源領域的制裁，油價先揚後抑。1)首個即市策略，跌破68.26，目標67.88,66.93，突破可追66.24,65.57。2)反之，升穿70.00可適量做多，看70.81,71.64，突破追72.18,72.74。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，全球石油需求預期向好，美伊關系持續緊張，地緣政治局勢風起雲湧，美國庫存狀況左右短期波動，以72.18-73.50區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市靠穩。主要是受巴郡與Facebook股價支持。科技股連續第五個交易日上升，而道瓊斯工業平均指數則連升第二個交易日。收市升39點，報25502點。標准普爾五百指數升10點，報2850點。市場繼續評估美中兩國貿易糾紛帶來的影響，美股早段偏軟。不過投資公司巴郡上季盈利升六成七；社交媒體Facebook計劃推出新業務，金融股與科技股受支持，帶動大市上升。標普五百指數連續第三個交易日造好，升至1月份來最高。收市離曆史高位不足一個百分點。反映投資者恐慌情緒的波動指數跌至1月底來最低。道指連升第二個交易日，早段跌81點後反彈，升至2萬5500點水平，中段時間最多倒升77點，下午升幅收窄。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價上升，英鎊疲弱，而土耳其裏拉則創新低。美中兩國貿易糾紛升級，促使資金流向美元。德國工業訂單減少，市場亦擔心意大利政府會增加開支，歐元受影響，兌美元曾經跌至五星期來最低。英國官員言論令市場擔心英國可能會「硬脫歐」，無法達成貿易協議。英鎊受影響，兌美元觸及11個月來最低。美國政府表示，正檢討土耳其免稅進入美國市場地位。土耳其裏拉受影響，兌美元跌至曆來最低。國債孳息率升至紀錄高位。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC延長減産協議，油價創出三年多以來新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價向73美元發起衝擊但功敗垂成，油價跌穿65美元後反抽， OPEC會議實際增産幅度遜于預期，油價迅猛回升，但 OPEC産能陸續釋放且美國政府考慮動用戰略石油儲備，油價最低至67美元附近止跌，中歐需求預期向好，沙特暫停經紅海航道的石油出口，油價收複70美元整數大關，OPEC七月産量增至年內最高，油價下行最低跌穿67美元，美國重啓對伊朗非能源領域的制裁，油價回升但未能有效突破70美元。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 73.00
阻力 71.64
阻力 70.00
支持 68.26
支持 66.93
支持 65.00
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 重要整數70.00 前期高位71.64 重要整數73.00
支持 前期低位68.26 前期低位66.93 重要整數65.00
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿97.57, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破94.16, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部