英伦金融「原油交易策略」：OPEC与EIA月报喜忧参半，API猛增油价勉强收涨

英伦金融：上个交易日，原油价格连升第三个交易日，纽约期油升至差不多两星期来最高。石油输出国组织调高今年和明年，全球原油需求增长预测，油价受到支持，但沙特阿拉伯九月份增加产油的消息，拖慢油价升势。纽约期油以每桶51.3美元收市，是上个月29日以来最高，升38美仙，升幅接近百分之0.8。伦敦期油收市报56.94美元，升33美仙，升幅接近百分之0.6。纽约期油收市后，美国石油协会公布，当地上星期原油库存增加310万桶，市场则预测减少200万桶。蒸馏油存量亦出乎意料，增加200万桶。汽油存量减少160万桶。数据公布后，油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位，利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议，非OPEC产量水平持稳，而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末，不过特朗普主张放松能源生产限制，未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油产量保持在相对高位，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，油价上行至53美元附近遇阻，多空激烈交锋后空方获胜，油价节节败退，但随着OPEC秘书长接连发表利好言论影响，油价50美元整数关口失而复得。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看50.00,48.50，阻力看52.20,53.76。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，协议执行率好于预期，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0750以日本9月PPI月率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1445以法国9月CPI年率终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1700以欧元区8月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2030以美国9月PPI年率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2030以美国截至10月7日当周初请失业金人数低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2300以美国10月6日当周API原油库存变动低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
　A)首触50.61适量好仓，目标51.11,52.00
　B)上破52.00适量好仓，目标52.85,53.76
　C)跌穿50.61适量淡仓，目标50.00,49.10
　D)首触49.10适量好仓，目标50.00,50.61
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 52.20 53.76 55.08
支持 50.00 48.50 47.01
【环球市况焦点及分析】
昨日重磅的美联储议息纪要新鲜出炉，结果其鹰派程度不及预期，虽然年底加息得到大部分委员认可，但关于通胀的分歧进一步加大。纪要显示，许多美联储官员担心低通胀不只是暂时的，一些美联储官员想要推迟加息直至通胀更高，这与此前耶伦“通胀低迷是由于暂时性原因所造成”的看法相悖。美股小幅上涨，美国三大股指再次齐创收盘新高；美债收益率大致走平。美元指数震荡走低，在93水平上方反弹乏力，跌破93水平后才勉强靠稳，金银震荡后小幅上扬。原油方面，油价在50美元整数关口上方上演宽幅拉锯，OPEC月报上调今明两年全球原油需求增速，但EIA月报下调2018年全球原油需求增速预期，并预计2018年美国原油产量增加，加上API原油库存意外大增310万桶，油价收盘勉强守在51美元上方。本周焦点，周四将公布美联储九月的议息纪要，措辞或可反映耶伦在今年年底再加息一次的决心，此外英国脱欧的第五轮谈判，欧盟方面可能会对梅此前佛罗伦萨讲话作出回应。倘若有关于美联储下一任主席人选的最新动向，市场亦势必掀起波澜。数据方面，在美国，预计PPI微幅走高，初请趋稳，零售销售止跌回升，CPI突破2%，实际收入与密歇根大学消费者信心持稳，营运库存小幅上扬。在欧洲，预计欧元区工业产出持平；德国CPI变化不大；法国CPI小幅上行。在亚太区，预计日本PPI持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：OPEC与EIA月报喜忧参半，API猛增油价勉强收涨。1)首个即市策略，跌破50.61，目标50.00,49.19，突破可追48.73,47.74。2)反之，升穿52.00可适量造多，看52.85,53.76，突破追54.24,54.87。3)最后一个策略，目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，协议执行率好于预期，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，以47.35-48.73区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市连升第二个交易日，三个主要指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数报22872点，升42点。标准普尔五百指数报2555点，升4点。华尔街大行星期四开始陆续公布业绩，市场观望气氛逐渐浓厚。联邦储备局发放上个月议息会议纪录，对市况无明显影响。金融股在这个交易日有沽售压力，拖慢大市升势。道指早段在窄幅上落，下午发力上升，最终在22872点纪录高位收市，连续第二日创收市新高。标普500指数下午升幅亦扩大，在全日高位2555点收市，创收市新高。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑一篮子主要货币跌至两周低点，美联储最新公布的会议记录暗示决策者对12月加息持开放态度，但仍担心通胀疲弱。多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据，再决定未来是否加息。虽然利率期货暗示，美联储年底加息概率仍接近9成。但如果通胀持续低迷，不排除美联储改变市场所预估的中期加息路径，从而打压美元。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，油价上行至53美元附近遇阻，多空激烈交锋后空方获胜，油价节节败退，但随着OPEC秘书长接连发表利好言论影响，油价50美元整数关口失而复得。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 55.08
阻力 53.76
阻力 52.20
支持 50.00
支持 48.50
支持 47.01
阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 前期高位52.20 前期高位53.76 前期高位55.08
支持 重要整数50.00 前期低位48.50 前期低位47.01
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿94.27, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.01, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿24000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破22000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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英伦金融投资管理部