獲取40%折扣優惠
最新!💥 獲取ProPicks查看哪些策略擊敗標普500指數1,183% 領取40%折扣優惠

英伦金融「原油交易策略」:诺瓦克称俄罗斯减产执行率超过100%,油价盘整

發布 2017-9-22 上午10:44
更新 2023-9-20 下午12:43
英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。市场观望产油国星期五会议结果,油价窄幅上落。由五个产油国组成、负责监察减产协议的部长级联席监察委员会,星期五在奥地利开会,讨论是否延长减产协议以及监察原油出口,以评估遵守协议程度。纽约期油以每桶50.55美元收市,跌14美仙。伦敦期油收市报56.43美元,升14美仙。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,产油国遵守减产协议的程度,上个月达到百分之116,又指现在讨论延长协议仍然过早。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率从95%以上小幅下降,利比亚及尼日利亚逐渐增产,非OPEC兑现情况亦不甚理想,而美国国内页岩油产量维持缓慢增加的态势,特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量保持在相对高位,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,飓风影响逐渐消退,炼厂纷纷复产提振原油需求预期,油价站稳50美元整数关口。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看49.19,47.35,阻力看51.42,53.00。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,协议执行率好于预期,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1445以法国第二季度GDP季率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1530以德国9月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1600以欧元区9月Markit制造业PMI初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1800以英国9月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
6) 2030以加拿大8月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以加拿大7月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
8) 2145以美国9月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触50.00适量好仓,目标50.71,51.42
 B)上破51.42适量好仓,目标52.20,53.00
 C)跌穿50.00适量淡仓,目标49.19,48.27
 D)首触48.27适量好仓,目标49.19,50.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 51.42 52.20 53.76
支持 49.19 47.35 46.57
【环球市况焦点及分析】
昨日日本央行宣布货币政策不变,日本央行行长黑田东彦宣称将继续推行超宽松政策,而澳洲联储主席洛威表示,澳联储不会在短时间内加息,日元、澳元相继大跌,但美元却跟随震荡偏软,一改此前美联储鹰派决议后的强势。美元受到压制的原因可能是媒体报道英国首相特蕾莎梅倾向支付“分手费”以换取脱欧的过渡期,这被视为是希望“软脱欧”的信号,围绕脱欧的不确定性减弱,英镑走强。特朗普颁布对朝鲜最新制裁,朝鲜亦以强硬姿态回应,声称不排除“宣战”,但市场反应平淡。美股小幅下跌,市场担忧美联储鹰派决议将收紧流动性;美债收益率窄幅区间震荡。美元指数震荡偏软,下滑至92水平附近才勉强靠稳,金银震荡走低,金价失守千三整数关口。原油方面,油价先抑后扬,仍然站稳50美元整数关口上方,诺瓦克称俄罗斯减产执行率超过100%,8月OPEC与非OPEC原油减产执行率为116%,但谈论石油减产协议延长的细节还为时尚早。本周再度迎来超级周,美联储议息领衔,如预期并未出现利率调整,但耶伦宣布启动缩表,且措辞偏鹰;英国首相特蕾莎梅将于周五发表讲话,或会明确英国在脱欧谈判上的立场,以求打破目前谈判陷入的僵局;周末新西兰与德国大选,市场对新西兰的关注度有限,而德国方面,默克尔优势明显,获胜应该没有太大悬念;西班牙加泰地区正在酝酿独立公投,其带来的政治冲突可能是个不容忽视的风险源。日本央行议息,如预期没有新的变化。数据方面,在美国,预计制造业PMI初值持稳。预计加拿大CPI小幅上行,零售销售变化不大。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值微跌;德国制造业PMI初值持稳;法国GDP持平;英国CBI工业订单差值持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:诺瓦克称俄罗斯减产执行率超过100%,油价维持盘整。1)首个即市策略,跌破50.00,目标49.19,48.73,突破可追48.19,47.35。2)反之,升穿51.42可适量造多,看52.20,53.00,突破追53.76,54.24。3)最后一个策略,目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,协议执行率好于预期,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,以47.01-48.19区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市下跌。道琼斯工业平均指数由历史高位回落,结束连续九个交易日升势。道琼斯工业平均指数报22359点,跌53点。标准普尔五百指数报2500点,跌7点。市场对联邦储备局十二月再加息预测升温,加上投资者继续减持苹果和其他科技公司股份,大市受影响。标普五百指数亦由历史高位回落,结束连续四个交易日上升。不过金融股就受加息因素支持,减慢大市跌势。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,美汇指数在92水平偏软。美国联邦储备局结束议息会议后,投资者调整投资组合。日本中央银行维持货币政策不变,未能够为日圆带来支持,日圆兑美元贴近两个月来最低。市场憧憬英国首相文翠珊会显示希望「软脱欧」,英镑受支持。挪威中央银行表示,加息可能会早过原先预期,挪威克朗上升。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,飓风影响逐渐消退,炼厂纷纷复产提振原油需求预期,油价站稳50美元整数关口。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 53.76
阻力 52.20
阻力 51.42
支持 49.19
支持 47.35
支持 46.57
阴阳烛形态:
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱 中 强
阻力 前期高位51.42 前期高位52.20 前期高位53.76
支持 前期低位49.19 前期低位47.35 前期低位46.57
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿94.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破90.00, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网yifx.com或是致电400-0761-167进行咨询。关注微信公众号:yifx400,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

英伦金融投资管理部

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利