英伦金融「原油交易策略」：API原油库存创3月来最大增幅，油价震荡上扬

英伦金融：上个交易日，原油价格连续第二日上升，纽约期油升至四星期来最高，伦敦期油升超过百分之1。风暴过后，美国得州炼油厂陆续恢复运作，油价继续受支持，纽约期油以每桶49.16美元收市，升50美仙，升幅百分之1。伦敦期油收市报54.2美元，升82美仙，升幅百分之1.5。纽约期油收市后，美国石油协会公布，当地上星期原油库存增加280万桶，少过市场预期。蒸馏油存量减少60万3千桶、汽油存量减少250万桶。数据公布后，油价在场外交易时段变动不大。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率从95%以上逐步下降，利比亚及尼日利亚增产迅猛，非OPEC兑现情况亦不甚理想，而美国国内页岩油产量维持缓慢增加的态势，特朗普主张放松能源生产限制，未来美国产量的增长可能超出市场想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油生产的恢复力度超预期，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现，飓风哈维令汽油供应骤然收紧，随着灾区重建产能逐渐恢复，汽油供应忧虑有所缓解。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看48.50,46.57，阻力看50.00,52.20。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，飓风哈维影响逐渐消退，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1400以德国7月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1530以英国8月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1945以欧元区9月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2030以美国第二季度非农生产力终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2030以美国截至9月2日当周初请失业金人数低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2200以加拿大8月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
8) 2300以美国9月1日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
　A)首触48.50适量好仓，目标49.16,50.00
　B)上破50.00适量好仓，目标50.93,52.00
　C)跌穿48.50适量淡仓，目标47.74,46.57
　D)首触46.57适量好仓，目标47.74,48.50
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 50.00 52.20 53.76
支持 48.50 46.57 45.00
【环球市况焦点及分析】
昨日市场迎来加拿大央行议息，结果加拿大央行意外宣布加息致加元大涨，美元则大幅跳水。此后，美联储副主席费希尔递交辞呈；特朗普声称对朝鲜动武非第一选择，并同意将政府债务上限延长三个月与灾后援助捆绑；美联储发布褐皮书显示美国就业及经济仍向好，但通胀未见起色；美联储官员卡普兰称，美联储应该对加息保持耐心。美股小幅回升，因市场对美国政府9月债务违约的担忧得到缓解；美债收益率探底后小幅回升。美元指数一度跌破92水平，随后获得支撑而逐步回升，金银冲高遇阻后小幅走低。原油方面，油价震荡走高，成功站上49美元，美国截至9月1日当周API原油库存增加279万桶，增幅创今年3月以来新高。而汽油和精炼油库存均录得下降，但降幅不及预期。本周市场焦点，朝鲜地缘政治局势的再度激化。朝鲜进行第六次核试验，此次投入试验的氢弹威力远大于前，甚至引发了6.3级浅表地震，消息传出后，市场避险情绪迅速爆发。此外，澳大利亚、加拿大及欧洲央行将相继议息，欧洲央行退出QE的计划仍然值得关注。数据方面，在美国，预计非农生产力终值持平，初请趋稳，批发库存终值持平。加拿大PMI小幅向好，失业率没有明显改善。在欧洲，预计欧洲央行政策变化的可能性不大，但声明语气或偏鹰派；德国工业产出轻微下滑；英国Halifax房价指数小幅下跌，工业产出小幅下滑。在亚太区，日本GDP表现差强人意。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：API原油库存创3月来最大增幅，油价震荡上扬。1)首个即市策略，跌破48.50，目标47.74,47.00，突破可追46.57,45.77。2)反之，升穿50.00可适量造多，看50.43,51.25，突破追52.20,52.78。3)最后一个策略，目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，飓风哈维影响逐渐消退，以45.00-46.57区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市回升，道琼斯工业平均指数曾经升近100点，收市升54点，报21807点。标准普尔五百指数升7点，报2465点。美股上日急跌后，能源股和金融股有买盘，支持大市回升。朝鲜半岛局势紧张及美国可能再受风暴袭击，曾经拖慢大市升势。总统特朗普与国会领袖同意延长国债限期三个半月，直至12月中，消息支持大市进一步上升。标普五百指数离上次收市新高不足15点，标普石油股分类指数升百分之1.6，是两个月来最好表现。道指升至21800点水平，早段最多升近96点，其后走势反复，尾段升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展，兑加拿大元急跌，美汇指数则无大变动。加拿大中央银行加息，市场感到意外，指标利率加至一厘，加幅四分之一厘，加元受支持。美元兑加元最多跌百分之1.9，至前年6月中来最低；美元兑日圆则由八日来低位反弹，重上109水平。欧洲中央银行星期四开会前，欧元兑美元在1.19水平无大变动。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现，飓风哈维令汽油供应骤然收紧，随着灾区重建产能逐渐恢复，汽油供应忧虑有所缓解。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 53.76
阻力 52.20
阻力 50.00
支持 48.50
支持 46.57
支持 45.00
阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 震荡上行 震荡上行 区间震荡
顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 重要整数50.00 前期高位52.20 前期高位53.76
支持 前期低位48.50 前期低位46.57 重要整数45.00
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿94.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破90.00, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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英伦金融投资管理部