黃金期貨 於美國交易時段 走低
Ai里面業績增量最高的SK Hynix Inc (KS:000660)公佈了業績，也確實能做到單季度250億美元左右的利潤，代表了存儲整體的強勢和估值消化能力。但昨天板塊整體新高了，把美股美光也帶了新高，所以今天業績後扣扣毛病，複刻了美光公佈業績時的高開低走。
龍頭這樣，也讓大家對於業績的考慮更多，存儲模組跟老大跌，於是乎這段時間A股各種暴雷不跌，收斂了些，光通信幾乎都回檔，此前的升勢嚇人，跌起來也猛，也是情緒方向必然的暴升暴跌。
而造成光通信的表現不佳的另一個原因，是燃氣輪機電力設備的回歸，GEV也公佈了業績，也是大增，A股港股的產業鏈全數回歸，雖然估值不算低，但時間確定性比存儲強，至少可以穩增長到2029年才能做完當前訂單，而且利潤率在明年才開始正式大增。這正是跟光晶片一樣，邏輯在遠期。
當年抱團也是這樣，一年賺100億，遠不如60億拆開第一年10億，第二年20億，第三年30億來得好炒。正常人肯定想一次拿完100億，但股市里，第二種模式才能造成遠比第一種大得多的市值。但對於燃氣輪機，低估值的供應鏈標的也還有，至少沒有光通信這麼過分。
另外，市場整體一般之時，商業航太還在復蘇，結合融資餘額上行，泡沫化和炒作跡象沒有因此停歇。藍色遊標 (SZ:300058)，作為Q1牛市的Ai應用龍頭標的，業績也還是交不出來，而且股東戶數大增，還是沒怎麼跌，跟昨天的天孚通信差不多，這樣的股票越多，市場就越危險，資金回到中際旭創 (SZ:300308)這些股票，是科技泡沫還能延續的方式，業績差，機構卻不認錯，非要對著幹不砸反拉，最後只會讓市場更難玩。
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