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2024美股回購誰最強?這三間大戶豪横回購至少500億美元!

發布 2024-5-30 下午02:56
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在公司達到發展的某個階段,增長會進入平台期,此時的吸引力對若干投資者可能已大不如前。為了回饋股東,公司會通過回購股票來減少市面上的流通股數量。

這些已經成熟的公司憑藉穩固的市場地位和豐厚的現金儲備,向股東傳遞出強烈的信心信號。對於秉持「買入並持有」策略的投資者而言,股票回購無疑是好消息,因為這可以推遲美國納稅義務至股票出售時,屆時只需繳納資本利得稅

與之相對,根據美國聯邦稅收規定,現金股息需作為即時稅收專案,與普通收入同等對待。鑒於大型科技行業中,增長較慢但收益穩定、現金充足的成熟公司佔據多數,高盛預測,到2025年,股票回購規模將突破1萬億美元大關。

對於追求這種安全投資的投資者來說,以下三間公司在股票回購方面尤為出色。

蘋果

受iPhone銷量下滑及中國公司更具競爭力的定價策略影響,蘋果公司(NASDAQ:AAPL)股價今年漲幅慘澹,年初至今僅上漲了2.5%。而Vision Pro的高定價策略,仿佛無視Meta的Oculus Quest的存在,且沒有成功提振蘋果股價。

但蘋果強大的品牌影響力和封閉的設備及應用生態系統,依然穩固了其忠實用戶基礎。公司第二財季淨收入達到236億美元。

儘管略低於去年同期的241億美元,但蘋果高層決定以創紀錄的1100億美元回購股票,占總流通股的3.9%,以此提升股東信心。

在2023財年,蘋果已通過股票回購向股東返還了780億美元,使得流通股數量減少了約2%。值得一提的是,自2013年起的十年間,蘋果已累計投入6210億美元回購,進一步增強了蘋果的藍籌股吸引力。

沃倫•巴菲特(Warren Buffett)曾表示,當股價低於公司內在價值時,回購股票是明智之舉。他在2018年就曾指出,他「很高興看到他們回購股票」。當然,對於仍大量持有蘋果股票的伯克希爾哈撒韋公司而言,這無疑是一種輕鬆提升蘋果股票價值的方式。

巴菲特還強調,企業要想持續這樣的策略,必須擁有廣泛的生態系統和具有使用者粘性的產品,而蘋果正具備這些要素。近期,蘋果公佈的iPhone銷量已出現反彈。目前,蘋果股價為191.92美元,接近每股199.62美元的52周高點。而分析師平均預計的未來12個月目標價為206.52美元。

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Alphabet

儘管谷歌(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)在部署Gemini AI時遇到了一些尷尬挫折,但它與微軟(NASDAQ:MSFT)一樣,在軟體領域都擁有最堅實的護城河。谷歌的Workspace(前身為G Suite)僅憑免費的Gmail、Google Drive、Google Docs、Sheets以及其他生產力應用程式,便吸引了大量用戶,佔據了高達68.66%的市場份額。

與此同時,谷歌的Play Store在應用分發市場上也佔據了壟斷地位,這與PC遊戲領域的Steam相類似。據Business of Apps數據顯示,2023年消費者在Google Play上的手機遊戲和應用花費達到了470億美元。在最近公佈的2024年第一季度財報中Alphabet公佈的淨利潤為236億美元,與蘋果相當,而去年同期的淨利潤為150億美元。

鑒於盈利能力的大幅提升並超出預期,Alphabet董事會已授權公司回購價值700億美元的GOOG 股份(無投票權的C類股份)和GOOGL股份(有投票權的A類股份),此外公司還將在6月17日派發每股0.20美元的現金股息。

同時,Alphabet仍然繼續擴張,最近考慮收購價值350億美元的HubSpot(NYSE:HUBS)。HubSpot是綜合客戶關係管理(CRM)平台,與谷歌的廣告生態系統高度契合。

目前,谷歌的股價為176.33美元,今年以來已上漲了27.6%,接近每股178.77美元的52周高點。分析師對谷歌未來12個月的平均目標價為每股197.53美元。

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Meta Platforms

Meta (NASDAQ:META)也是廣告巨頭,不僅擁有用戶數量巨大的社交應用生態系統,還是虛擬實境領域的先鋒。據國際數據公司(IDC)的數據統計,截至2023年第四季度,Meta在AR/VR市場的份額已擴大至62.2%,穩居榜首,而索尼(NYSE: Sony)則以16%的份額位列第二。

儘管Reality Labs尚未盈利,但Meta對這一市場抱有雄心壯志。值得慶倖的是,Meta擁有雄厚的財力作為支撐。其2024年第一季度財報顯示,公司淨利潤高達123億美元,同比激增117%。

截至第三季度,Meta手頭留有581.2億美元的現金及現金等價物。本季度內,公司回購了價值146.4億美元的股票,並同時派發了12.7億美元的股息。受其他大型科技巨頭的啟發,Meta在1月底批准了一項規模達500億美元的股票回購計畫。

該計畫涉及總流通股的5%,目前公司市值高達1.21萬億美元。Meta以38%的年初至今回報率在美股七巨頭中名列前茅,僅次於英偉達(NASDAQ:NVDA)138%的年初至今回報率。

Meta當前價格為479.30美元,尚未觸及每股531.49美元的52周高點。不過,分析師預測未來12個月內,Meta的平均目標價將達到每股522.95美元,因此可能還需一些時日才能突破高點。

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聲明:作者Tim Friesthe Tokenist都不提供金融建議。在做出財務決定之前,請閱覽網站政策。本文最初發表於The Tokenist

編譯:劉川

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