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華爾街拋棄特斯拉,擁抱東山再起的Meta

發布 2024-4-22 下午04:56
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  • 本周焦點是大型科技公司財報、PCE物價指數。
  • Meta值得關注,預期財報樂觀。
  • 特斯拉利潤增速大概率走軟,同時業績指引可能令人失望。
  • Investing.com –美國股市上周五(19日)收跌,周線也收於負值,人們愈發擔憂美聯儲將推遲降息並引發科技股下跌。

    納斯達克綜合指數連續第六個交易日下跌,創下自2022年10月以來最長連跌紀錄。由於人工智慧(AI)寵兒英偉達(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)遭到拋售,加劇了近期市場因地緣政治衝突和通貨膨脹粘滯而陷入的困境。

    上周,基準指數標準普爾500指數下跌3.1%,納斯達克指數下跌5.5%,而道瓊斯工業股票平均價格指數保持不變。

    美國三大股指走勢圖,來源Investing.com

    本周,美股將迎來財報超級周,「美股七巨頭」中的四隻股票將公佈財報,包括微軟(NASDAQ:MSFT)、Alphabet(NASDAQ:GOOGL)、Meta(NASDAQ:META)和特斯拉(NASDAQ:TSLA)。

    其他一些也將公佈財報的著名公司包括英特爾(NASDAQ:INTC)、IBM(NYSE:IBM)、Snap(NYSE:SNAP)、通用汽車(NYSE:GM)、福特(NYSE:F)、AT&T (NYSE:T)、Verizon(NYSE:VZ)、卡特彼勒(Caterpillar)(NYSE:CAT)、波音(NYSE:BA)、聯合包裹服務(UPS)(NYSE:UPS)、埃克森美孚(NYSE:XOM)、雪佛龍(Chevron)(NYSE:CVX)和Visa(NYSE:V)。

    除財報外,本周最重要的經濟數據是周五(26日)公佈的、美聯儲最青睞的通脹指標核心個人消費支出(PCE)物價指數。

    根據Investing.com財經日曆數據,剔除波動較大的食品和能源價格的PCE物價指數預計在3月份同比增長2.6%,較2月份的2.8%有所放緩。

    將於本周公佈的其他數據還有美國第一季度GDP初值,此數據將為經濟是否正在走向軟著陸提供更多線索。

    美國本周重要財經數據,來源Investing.com財經日曆

    與此同時,從本周開始,美聯儲官員進入了5月1日貨幣政策會議前的靜默期,即此期間美聯儲官員不會發表公開講話和意見。

    根據Investing.com的數據,交易員現在認為9月份首次降息的可能性約為70%。

    另一方面,於本周公佈財報的股票中,其中一隻股票更可能獲得市場青睞,而另一隻股票可能面臨較高風險。

    值得關注的股票:Meta

    筆者預計Meta(NASDAQ:META)本周有望創下靚麗表現,得益於數字廣告市場回暖以及前景樂觀,季度營收預計會強勁增長。

    Meta定於美國東部時間周三(24日)下午4:05(香港時間周四25日凌晨04:05)美股收市後,發佈第一季度財報更新。隨後,於下午5點(香港時間周四凌晨5點),公司將舉行電話會議,屆時首席執行官馬克·紮克伯格(Mark Zuckerberg )和首席財務官蘇珊·李( Susan Li )將出席會議。

    期權市場的情況顯示,市場參與者預計Meta股票在財報發佈後會有大幅波動,波動幅度可能在兩個方向上均達到約9%。值得一提的是,該公司在2月份發佈最新財報後,股價曾飆升近22%。

    根據InvestingPro的一項調查,隨著華爾街對Facebook、Messenger、Instagram、Reels、Threads和WhatsApp等社交媒體網路前景越來越看好,21位分析師上調了Meta盈利預期,沒有下調預期的。

    財報預測及過往市場對財報的反應,來源InvestingPro

    Meta預測2024年前三個月的每股收益將達到4.36美元,相較於去年同期的2.20美元,飆升98%,目前公司正持續致力於提升運營效率和降低開支。

    同時,受強勁的數位廣告銷售以及Reels短視頻產品日益受到歡迎的推動,公司預計營收將比上年同期增長26.3%,達到362億美元。

    因此,筆者堅信Meta的首席執行官馬克·紮克伯格將為當前季度提供樂觀的指引,且公司將從不斷擴大的用戶群體以及新的人工智慧(AI)計畫(包括人工智慧驅動的Advantage+廣告銷售平台)中獲益。

    截至4月8日,Meta的股價已升至歷史高位531.49美元,並在上周五(19日)收市時報481.07美元。以當前水準計算,Meta的市值達到了1.22萬億美元,成為美國上市公司中市值第六大的公司。

    過去12個月里,Meta的股價飆升了125%,與大多數科技股一道呈現出上漲趨勢。

    正如ProTips所指出的,得益於強勁的盈利能力和收入增長前景,再加上其吸引人的估值和優質的資產負債表,Meta的財務狀況表現得相當健康。

    需予規避的股票:特斯拉

    上周五(19日),特斯拉(NASDAQ:TSLA)股價創下52周新低。筆者預計,特斯拉本周仍將面臨嚴峻挑戰,並可能公佈不盡人意的財報,目前公司業務受到多種不利因素的影響,前景不容樂觀。

    特斯拉第一季度的最新財報定於周二(23日)美國東部時間下午4:05(香港時間凌晨04:05)收市後發佈。特斯拉的財報是本周最受矚目的財報之一。此前,分析師電話會議定於美國東部時間下午5:30(香港時間上午05:30)進行。

    15位分析師中有14位在過去三個月內下調了特斯拉的每股收益預期,反映特斯拉的業績比最初預期的要糟糕很多,且降幅超過50%,凸顯出特斯拉在當前環境下所面臨的諸多短期困難。

    期權市場預計,財報發佈後,特斯拉的股價可能大幅波動,波幅在10%左右。值得注意的是,上一份財報發佈後,特斯拉股價下跌了近13%,已是公司連續第四個財報日遭拋售。

    財報預測及過往市場對財報的反應,來源InvestingPro

    市場普遍預計,特斯拉每股收益0.50美元,較上年同期的每股收益0.80美元下降41.2%。

    營收預計將同比下降4.3%,至223億美元。由於持續降價帶來的負面影響,汽車業務的毛利率也可能會再次受到擠壓。

    儘管特斯拉降價,然而由於傳統汽車製造商和中國電動汽車初創企業的激烈競爭,特斯拉仍面臨著需求不足和庫存上升的困擾。

    因此,筆者認為特斯拉對當前季度的前瞻性指引可能會讓投資者感到失望。於宏觀經濟環境不明朗以及營業利潤率持續下降的情況下,特斯拉可能會採取更為謹慎的態度。

    Tesla Chart

    特斯拉股價走勢圖,來源:Investing.com

    上周五,特斯拉股價收於147.05美元,為2023年1月25日以來的最低水平,市值僅為4690億美元。

    今年以來,特斯拉股價已經下跌了40.8%,成為標準普爾500指數中表現最差的股票之一。

    ***

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    編譯:劉川

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