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美聯儲抗通脹陷入苦戰中 這10隻美股或是避風港

發布 2024-4-11 下午02:53
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  • 美國3月份CPI報告顯示,與2月份的3.2%相比,整體通脹年率達3.5%。
  • 面對通貨膨脹捲土重來,筆者使用InvestingPro股票篩選工具,物色了若干於當前市場環境下值得關注的股票。
  • 雖然短期前景充滿挑戰,惟這些股票的業務指標和公允價值看漲空間皆具吸引力。
  • Investing.com – 周三(10日)公佈的美國3月消費者價格指數(CPI)強於預期,進一步證明美聯儲近期不會急於開始降息。

    美國3月CPI數據來源Investing.com財經日曆

    3月份,CPI月率達0.4%,保持在去年9月以來最高水平。CPI年率3.5%,高於3.4%的預期,相比2月的3.2%反彈。

    剔除波動較大的食品和能源的核心CPI月率0.4%,年率3.8%,此前預測分別為0.3%和3.7%。

    儘管整體CPI已從9.1%的40年高位大幅回落,惟數據表明自2022年夏季開始的通脹下降趨勢幾乎已經停滯。

    仔細看一下下面的圖表就會發現,過去9個月,CPI年率一直徘徊在3.0% - 3.8%的區間,凸顯出美聯儲在抗通脹的「最後一公里」所面臨的難度。

    美國CPI年率趨勢圖,來源Investing.com財經日曆

    「最後一公里」指美聯儲要實現2%的目標,需要克服的最後1%或2%的超額通脹,而這一階段通常是最艱難的。

    美聯儲的抗通脹之戰遠未結束

    美國消費者價格指數(CPI)仍遠高於美聯儲2%的目標區間。事實還證明,核心通脹比預期更具粘性,預計在可預見的未來仍將遠高於美聯儲的目標

    美國核心CPI年率趨勢,來源Investing.com財經日曆

    此外,考慮到近期大宗商品價格的飆升,通脹甚至可能進一步走高的風險越來越大。有鑒於此,因通脹報告接連超預期,美聯儲不會急於下調關鍵聯邦基金利率。

    因此,筆者堅持認為,美聯儲今年不會降息,第一次降息可能要到2025年第一季度

    在這種情況下,美股怎麼選?

    要應對不明朗的宏觀背景,更加需要關注基本面強勁、看升空間大的優質股票。筆者根據InvestingPro的公允價值估值模型和選股器,篩選出了十隻穩健的股票。

    他們屬於具有防禦性的多元化公司,且盈利能力穩健,資產負債表健康,增長前景強勁,市場地位領先,分紅能力強大。

    根據InvestingPro,這十隻股票分別是:

    1. Charter Communications (NASDAQ:CHTR):InvestingPro公允價值看升潛力:43.5%

    2. Humana (NYSE:HUM):InvestingPro公允價值看升潛力:41.7%

    3. CVS Health Corp (NYSE:CVS):InvestingPro公允價值看升潛力:40.9%

    4. Incyte Corporation (NASDAQ:INCY):InvestingPro公允價值看升潛力:39.3%

    5. Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF:InvestingPro公允價值看升潛力:39.1%

    6. Twilio (NYSE:TWLO):InvestingPro公允價值看升潛力:38.3%

    7. Gen Digital (NASDAQ:GEN):InvestingPro公允價值看升潛力:37.3%

    8. Loews Corp (NYSE:L):InvestingPro公允價值看升潛力:37%

    9. Capital One Financial Corporation (NYSE:COF):InvestingPro公允價值看升潛力:36.3%

    10. 道富銀行(NYSE:STT):InvestingPro公允價值看升潛力:35.6%

    InvestingPro Screener

    來源InvestingPro

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    聲明:截稿前,筆者透過SPDR標準普爾500指數ETF(SPY)和景順QQQ信託ETF (QQQ)做多標準普爾500指數和納斯達克100指數筆者持有科技精選板塊SPDR ETF (NYSE:XLK)好倉

    筆者還會持續評估宏觀經濟環境和公司財務狀況,並定期平衡個股和ETF投資組合。

    本文討論的觀點僅是筆者觀點,不應視為投資建議和意見

    編譯:劉川

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