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美股新高後還能漲嗎?新美股七巨頭誕生?對沖基金狂買納指期貨

發布 2024-1-23 下午03:51
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  • 美國標普500指數創下512個交易日以來新高。
  • 同時,對沖基金對納斯達克100指數的建倉數量創下7年新高。
  • 其他因子也表明美股後市會繼續上升,如大選和醫療保健行業的積極技術信號。
  • Investing.com - S&P 500上周五(19日)創下盤中歷史新高,走出自2022年以來的熊市,此前曾下跌了逾25%,於2022年10月12日跌至3577點階段收市新低。

    同時,根據Ned Davis Research的資料,直到上周五,標普500指數已經連續512個交易日沒有創新高,成為自1928年以來第六長未創新高紀錄。

    不過歷史數據顯示,於創下新高一年後,標普500指數14次中有13次上升,平均升幅為13%。

    此外,除了2022年,標普500指數於過去五年中有四年錄得兩位數的年度回報率。

    對沖基金大筆買入納斯達克100指數期貨

    受晶片製造商台積電(NYSE:TSM)樂觀看待2024年前景推動,科技股於上周四(18日)和周五穩健反彈,提振了大型科技股表現,並帶動標普500指數和納斯達克指數收復2024年的失地。

    根據法國興業銀行(Societe Generale)的資料,對沖基金買入納斯達克100指數期貨的數量保持近七年來高位。

    Nasdaq 100 Weekly Chart

    納斯達克100指數走勢圖,來源:Investing.com

    與此同時,美國銀行對基金經理進行的一項全球調查顯示,投資者最熱衷的股票仍然是美股七巨頭:Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、亞馬遜(NASDAQ:AMZN)、蘋果(NASDAQ:AAPL)、特斯拉(NASDAQ:TSLA)、Nvidia (NASDAQ:NVDA)、Meta(NASDAQ:META)和微軟(NASDAQ:MSFT)。

    2023年,美股七巨頭創下輝煌戰績,回報率至少達49%,貢獻了標普500指數絕大部分升幅,然而問題是今年能否延續這一勢頭,尤其是這7隻股票的回報率至少創下1999 年以來最高。

    另一方面,到了2024年,美股可能誕生新的七巨頭,其中依然包括了2023年七巨頭中的Alphabet、亞馬遜、微軟和Nvidia,但是蘋果、Meta和特斯拉可能會落榜,取而代之的是巴郡 (NYSE:BRKa)、聯合健康集團 (NYSE:UNH)和Visa(NYSE:V)。

    選舉行情

    美股的一些規律也預示今年可能會有不錯的回報,如與今年相若的總統選舉年,美股呈現出上半年疲軟,下半年走強的季節性規模。

    道指上半年的平均回報率為-4.3%,總統選舉年的下半年則會大為改善,且比非選舉年更加強勁。在大選年,道指下半年的平均回報率會達到 +8.6%。

    對這種現象,有種解釋是,起初市場表現不佳是因為候選人政策存在不確定性,然而隨著候選人開始詳細說明他們的計劃,以及競選活動展開,局面將有所改善。

    醫療保健行業出現金叉

    醫療保健股今年開局強勁,因誘人的估值和增長故事,是標普500指數中2024年迄今表現最好的行業。

    禮來(Eli Lilly)(NYSE:LLY)於2023年大漲78.1%後延續了升勢,仍是此行業中表現最好的股票,並躋身標準普爾500指數市值最高的十大公司行列。

    醫療保健行業的其他企業也表現積極,其中包括聯合健康集團(NYSE:UNH)、艾伯維(AbbVie)(NYSE:ABBV)、Viatris (NASDAQ:VTRS)等製藥巨頭以及 Dexcom (NASDAQ:DXCM)等醫療設備製造商。

    值得注意的是,有幾間公司還出現了「金叉」,即50天移動平均線攻上200天移動平均線。於1月份受周,整個行業也都出現了金叉,而在技術分析上,金叉通常是看升指標。

    XLV Daily

    醫療保健行業基金XLV走勢圖,來源:Investing.com

    目前,醫療保健精選行業 ETF(NYSE:XLV)可望很快超過2022年4月8日的歷史高位,當時此ETF收於142.83美元,現在已經到達阻力位,不過久未突破。

    投資者情緒(AAII

    預期日後六個月股市將上升的看升情緒指標已升至40.40%,高於37.5%的歷史平均水準。

    預期未來六個月股市將下跌的看跌情緒升至26.8%,惟仍低於31%的歷史平均水準。

    Investor Sentiment AAII來源:AAII

    2024年迄今的全球股市表現

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    編譯:劉川

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