最新消息
獲取40%折扣優惠 0
🔎 查看NVDA完整 ProTips,立即了解風險或報酬 領取40%折扣優惠

迪士尼Q3業績前瞻:財報發佈後,股價或抵達長期底部

作者 Investing.com (Günay Caymaz)股市2023年8月9日 17:21
hk.investing.com/analysis/article-105517
迪士尼Q3業績前瞻:財報發佈後,股價或抵達長期底部
作者 Investing.com (Günay Caymaz)   |  2023年8月9日 17:21
已保存查看 已儲存的項目
這篇文章已經被保存在你的 已儲存的項目
 
 
DIS
-1.62%
從投資組合中新增/移除
加入觀察名單
新增持倉盤

頭寸被成功添加到:

請為您的持倉投資組合命名
 
  • 迪士尼今夜將發佈Q3財季業績報告;
  • 該股的長期前景似乎充滿希望;
  • 從技術上看,該股目前正在測試長期底部。

Investing.com - 迪士尼(NYSE:DIS)將會在周三(8月9日)盤後公佈第三季度財報。而早在5月,公司已經公佈,每股收益低於預期,當時引發了市場的注意,雖然其收入和預期一致,但是股價仍然跌近10%。

目前市場已經消化了這些壞消息,人們的預期有所調整,但我們仍然好奇,這一次財報中,迪士尼會否給出驚喜?根據InvestingPro的預測,上一季度公司的每股盈利料為0.99美元左右,收入預期為225.3億美元左右。而這是在此前1..4美元EPS和229.7億美元的位置下調的。

Disney Upcoming Earnings
Disney Upcoming Earnings

(DIS業績預期來自InvestingPro)

市場對迪士尼今年剩下時間的預測顯示,到今年年底,迪士尼的平均HBK可能達到3.73,市盈率為23.3倍。年底收入預計為894.1億美元,增長8%。從較長期來看,到2026年,迪士尼的收入預計將達到1000億美元;每股收益預期平均為5美元,到明年年底將增長33%。

Analyst Revenue and EPS Forecast
Analyst Revenue and EPS Forecast

(分析師對DIS的收入和每股收益預期,來自InvestingPro)

深入研究關鍵財務比率,一探迪士尼實力

迪士尼目前的市值接近1580億美元,是娛樂行業的基石,在兩個不同的領域掀起了波瀾——除了其著名的遊樂園和產品銷售外,迪士尼的影響力還延伸到媒體領域,包括數字平台和電影行業。該公司旗下的Disney+,在數字流媒體方面的進展值得注意,而且其迪士尼電影公司、漫威工作室、Lucasfilm等重量級的工作室也表現突出。

顯著的行業龍頭地位,令該股在華爾街獲得相當大的關注,很多機構都增加了該股的股份來強調他們對迪士尼的信心。而且,整體來看,機構投資者和對沖基金對迪士尼的長期前景表現得很有信心,其高達60%以上的股份被這些「聰明錢」控制。而這一事實,可能會讓更多投資者在迪士尼股價下跌時,將此時機視為是買入機會。

接下來,我們不妨來研究一下和公司相關的幾個比率數據。首先其市盈率為38.5倍,說明儘管在過去兩年時間裡該股下跌,但是股價仍然處於溢價水平。迪士尼的總債務資本比率穩定在22%,財務穩定是顯而易見的,反映了行業平均水平,表明其財務風險相對較低。值得注意的是,迪士尼的流動比率為1,這表明公司有能力有效地履行短期義務。

P/E Ratio, Debt/Capital Ratio
P/E Ratio, Debt/Capital Ratio

(迪士尼相關財務數據,來自InvestingPro)

每股盈利的持續上升軌跡對該公司有利,加大了該股對關注長期承諾的投資者的吸引力。與此同時,持續派息的額外吸引力提高了股票的吸引力,特別是對那些有長期投資視野的人來說。InvestingPro對該公司的全面評估與這一情緒一致,確定了另一個令人鼓舞的方面——儘管近期短期利潤激增,但該公司保持了較低的F/K比率。

根據InvestingPro平台上現有的數據,迪士尼的財務健康狀況低於平均基準。雖然公司的增長和中位水平掛鉤,但盈利能力、現金流、相對價值和價格勢頭等方面,則需要額外關注和改善。因此,目前的數據驗證了分析師對公司短期預期下調的合理性。

Disney Financial Health
src=

(迪士尼財務健康水平,來自InvestingPro)

儘管公司的財務健康狀況低於平均水平,但其股價前景似乎充滿希望。事實上,根據InvestingPro的估值模型計算,該股公允價值約為111美元,而分析師給出的目標價也維持在113美元左右。這些預估都比當下迪士尼的股價高出28%,這表明,該股可能被低估了。

DIS Fair Value
DIS Fair Value

(DIS公允價值,來自InvestingPro)

迪士尼股價另一個吸引人的地方是,該股的貝塔值為1.28,意味著該股的波動性會高於整體市場趨勢(貝塔值高於1的股票,股價表現較大盤會更為波動)。

Price Performance History: S&P 500 Vs. DIS
Price Performance History: S&P 500 Vs. DIS

(DIS和標普500指數的走勢對比圖,來自InvestingPro)

研究該股過去一年的價格走勢(上圖)可以看出,迪士尼的股票跌幅略高於行業平均水平,但低於同期標普的。同時,在整個2023年年內負面趨勢都是有效的,不過下行趨勢正在放緩,顯示出輕微的橫向變化。

迪士尼技術面分析

在過去兩年中,迪士尼股票經歷了持續的下跌趨勢。儘管如周線圖所示,前一年出現了一些復蘇跡象,但趨勢逆轉尚未完全實現。然而,目前的前景表明,該股票已經達到了歷史上遇到買入興趣的點,形成了潛在的底部。

DIS Weekly Chart
DIS Weekly Chart

(DIS周線圖來自Investing.com)

迪士尼股票目前正在接受85美元的長期支撐位的測試。有趣的是,在2022年底的最後一次測試後,該區域此前引發了快速上升趨勢。然而,值得注意的是,這些上行走勢是對大幅下跌的反應。無論如何,目前的情況可以被視為投資者考慮重新進入的機會。

在這種情況下,迪士尼需要實現周線收在95美元以上,才能擺脫其下跌趨勢。一旦達到這一里程碑,最初的目標可能在113美元左右。再往下看,超過這個水準的中長期目標是128美元、141美元和155美元。

值得關注的還有,每週圖表上的隨機RSI指標。它位於超賣區域,可能標誌著超過95美元的上行運動。

結 論

總而言之,雖然迪士尼保守的財務前景可能會帶來短期障礙,但長期前景似乎很有希望,特別是在機構投資者的持續加持之下。

然而,至關重要的是,儘管對本季度的業績預期已經向下修正,但即將於今夜公佈的財務業績可能會引發股價的上行趨勢。

【歡迎關注Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting,分享更多新鮮觀點!】

(翻譯:李善文)

迪士尼Q3業績前瞻:財報發佈後,股價或抵達長期底部
 

相關文章

龔成老師
周大福長遠發展正面 作者 龔成老師 - 2024年2月22日

周大福珠寶集團有限公司CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED 股票代號:1929市盈率:20倍每股盈利:$0.54市值:$1000億業務類別:珠...

何車
華虹半導體 炒賣點夠爆 作者 何車 - 2024年2月22日

今晨5時美股收市後,英偉達(美:NVDA)業績見光,勝預期,今晨8時,市後股價急彈8.2%,利好晶片股。 市值只及中芯國際(981)19%的華虹半導體(1347,H股市值211億元...

耀才證券
港股爭持格局持續 恒指16,300點阻力大 作者 耀才證券 - 2024年2月20日

美國隔晚因總統日假期休市。中港股市則個別發展,A股在龍年首個交易日表現不俗,當中上綜指升1.56%,深成指及創業板雖曾倒跌,惟最終仍分別上升0.93%及1.13%,兩市總成交約9,...

迪士尼Q3業績前瞻:財報發佈後,股價或抵達長期底部

留言

評論守則
我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:
  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

在此寫下您的想法
 
確定要刪除這個圖表?
 
留言
也張貼至:
 
用新的圖表更換附上的圖表?
1000
由於收到負面的用戶報告,你的評論功能已被暫停。你的狀態會由版主審核。
請等待一分鐘后再次發表評論。
感謝您的評論。請註意,所有的評論都需要我們版主的批準。因此,可能過一些時間您的評論才會出現在我們的網站上。
 
確定要刪除這個圖表?
 
留言
 
用新的圖表更換附上的圖表?
1000
由於收到負面的用戶報告,你的評論功能已被暫停。你的狀態會由版主審核。
請等待一分鐘后再次發表評論。
在留言中加插圖表
確認封鎖

你確定要封鎖 %USER_NAME%?

此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。

%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單

你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。

舉報此評論

我覺得這個評論是:

評論被加標記

謝謝!

您的報告已被發送到我們的版主審核
以 Google 登入
以電子郵件註冊