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AI平台大熱的Palantir vs 好萊塢罷工潮下的迪士尼:本周規避哪一只?

作者 Investing.com (Jesse Cohen)股市2023年8月7日 11:34
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AI平台大熱的Palantir vs 好萊塢罷工潮下的迪士尼:本周規避哪一只?
作者 Investing.com (Jesse Cohen)   |  2023年8月7日 11:34
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Investing.com - 上周五,由於市場需要消化美國就業報告和蘋果公司(NASDAQ:AAPL)的最新業績報告,華爾街股市以弱勢收盤。

全周累計,道瓊斯工業平均指數回吐1.1%,美國標準普爾500指數走低2.27%,納斯達克綜合指數下挫2.85%,創下了3月份以來最糟糕的一周。

S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow
S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow

(三大指數走勢對比圖來自Investing.com)

而財經日曆上,還有幾個重要的經濟數據將會發佈——本周四,將會有美國上月的消費者物價指數(CPI)發佈,目前市場預計,美國7月名義CPI按年升3.3%,高於6月的3%,而核心CPI則升4.8%,與6月相同,按月料升0.2%。

Economic calendar
Economic calendar

(財經日曆,來自Investing.com)

通脹數據將是決定美聯儲在9月的議息會議上,是否會進一步行動的關鍵。截至發稿,聯邦基金期貨交易數據顯示,市場預期下個月加息的概率只有13%。

另外,美國的國債市場本週也需要重點關注,基準美國十年期國債收益率上升的擔憂再次出現,該品類的債券拍賣被提上了日程。

與此同時,這周仍有一些知名公司將發佈財報,包括UPS(NYSE:UPS)、禮來製藥(NYSE:LLY)、永利度假Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN)、泰森食品Tyson Foods (NYSE:TSN)、溫蒂食品Wendy’s (NASDAQ:WEN)。

另外,還有其他一些重要的企業發佈財報,包括阿里巴巴 (NYSE:BABA)、Roblox Corp (NYSE:RBLX)、Datadog (NASDAQ:DDOG)、Twilio (NYSE:TWLO)、Trade Desk (NASDAQ:TTD)、Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN)、Lucid Group Inc (NASDAQ:LCID)、理想汽車(NASDAQ:LI)。

根據Refinitiv的數據,在標普成分股中,迄今公佈季度盈利的422家公司,79.1%的公司超過了第二季度每股收益預期,而只有59%的公司超過了收入預期,這是三年來收入超過預期的最低水準。

無論本周市場走向何方,我們都將來重點關注以下兩隻個股。

值得關注的個股:Palantir

Palantir(NYSE:PLTR)預計將會于8月7日(周一)下午盤後發佈二季度財報,隨後公司CEO Alex Karp會召開電話會議。

未來一周該股股價有望表現突出,因為該公司新的人工智能平台需求飆升,其盈利也可能會超出預期。而且,根據InvestingPro的調查顯示,該公司的盈利預期,在過去90天時間裡,也被上調了5次,只有一次向下調整,可以見得,華爾街分析師越來越看好這家公司。

根據該股的期權市場交易數據來看,市場參與者預計該股在其財報發佈以後,料有15.5%左右的波動幅度。值得注意的是,該股在5月發佈業績報告時,因業績井噴出現過股價飆升的情況。

PLTR earnings estimates
PLTR earnings estimates

(PLTR業績預期來自Investing.com)

根據InvestingPro的數據,由於持續的成本削減措施的積極影響,Palantir預計6月當季的每股收益為0.05美元,較去年同期的0.01美元虧損大幅改善。

與此同時,收入也預計將同比增長12.8%,至5336億美元,因為在當前地緣政治環境中,政府和商業客戶對其數據分析工具和服務的強勁需求使其受益。

如果預期業績數字得到證實,這將是Palantir歷史上最高的季度銷售總額,反映了整個公司的強大執行力。

展望未來,由於人工智慧領域的強勁前景,我相信Palantir的管理層將為今年剩餘時間提供樂觀的利潤和銷售指導。

還值得關注的是,該公司的生成人工智慧平台AIP允許商業和政府部門根據自己的私人數據集使用大型語言模型。

PLTR daily chart
PLTR daily chart

(PLTR日線圖來自Investing.com)

Palantir股價周五收於18.20美元,略低於8月1日創下的最近52周高點20.24美元,市值約為385億美元。在人工智慧相關科技股持續上漲的情況下,股價今年迄今上漲了183%,同期表現大大優於更廣泛的整體市場。

不過,該公司的股價仍遠低於2021年1月底創下的45.00美元的盤中歷史高點。

需要規避的個股:迪士尼

我相信迪士尼(NYSE:DIS)的股票可能會經歷艱難的一周,可能會跌至52周以來的新低,因為這家娛樂巨頭的最新財務業績可能會再次顯示利潤和收入增長放緩。這將是自首席執行官Bob Iger於2022年11月重新掌舵該公司以來的第三份報告。

迪士尼第三財季的盈利預計將在8月9日(周三)下午盤後公佈,而數據可能會再次受到其關鍵流媒體和線性電視業務表現疲軟的打擊。

期權交易數據顯示,業績發佈後,該股的股價將波動約6%。

InvestingPro對分析師盈利修正的一項調查顯示,迪士尼在當前宏觀環境中面臨幾個阻力,在其FQ3報告發佈前,市場悲觀情緒日益加劇,20名分析師中有19人在過去三個月下調了公司的每股收益預期。

DIS earnings estimates
DIS earnings estimates

(DIS業績預期來自Investing.com)

目前市場普遍預期,迪士尼將在截至7月1日的三個月期間公佈每股盈利0.99美元,較去年同期的每股盈利1.09美元下降9.2%,原因是Disney+流媒體服務相關支出增加,以及體育節目和製作成本上升。

不過,由於市場預計,其標誌性主題公園部門的全球表現將相對強勁,收入預計同比增長4.8%,達到225.3億美元。

而更重要的是,所有人的目光都將集中在迪士尼的流媒體用戶數量上,華爾街分析師預計,隨著消費者對媒體支出習慣的成本意識增強,Disney+可能會在本季度失去170萬用戶。

除了財報數據以外,投資者也有望在電話會議中聽到高管對其在好萊塢編劇罷工中,所受到的影響。

DIS daily chart
DIS daily chart

(DIS日線圖來自Investing.com)

股價方面,迪士尼的股票在7月25日跌至85.16美元的2023年低點,上周五收於86.30美元。按照目前的水準,公司的市值約為1577億美元。

到目前為止,這家娛樂公司的股票在2023年的表現遠遠低於更廣泛的市場,今年以來已經下跌了-0.7%。

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(翻譯:李善文)

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