2023年6月16日
港股近期表現似乎有所改善，昨日更重上250天線之上。走勢大落後之科技股在資金追捧下有不俗反彈，內需消費股升幅更為顯著。週初外電已有消息指內地正醞釀推出一籃子刺激經濟措施，由於近日公布之經濟數據表現大部分均遜預期，推動政策促進經濟復甦以挽回消費者信心便顯得相當重要。這亦可解釋為何數據未見驚喜，但中港股市昨日仍能有不俗表現。當中，汽車板塊涉及眾多產業鏈，對拉動經濟會有較大助力，近期多個省市已陸續推出扶持措施，刺激個別股份有好表現。但正如筆者一直強調，汽車行業競爭太大，大部分造車新勢力仍處「燒錢」階段，所以仍不建議現水平高追；反而刺激內需相信是政策重中之重，可留意部分與娛樂消費相關之板塊。
另一個憧憬可能來自美國國務卿布林肯將出訪中國，為五年來首位訪華之美國國務卿。不過筆者認為今次會面似乎政治因素居多，尤其是有關俄烏最新局勢發展。所以大家亦不宜抱太大期望矣！
最後跟進中遠海能(01138)。筆者於3月時曾跟大家分享油運指數創今年新高，但踏入傳統淡季後油運指數出現一輪急跌，較3月時高位一度急挫75%！油運價格如此波動，其中一大原因是與早前OPEC+建議減產有關，皆因減產意味石油運輸需求減少，以及擔心中國進口放緩；不過過去一星期又出現強勁反彈。特別是中國進口原油運價指數於週二(14/6)單日急升近3成，中東至寧波(CT1)以及西非至寧波(CT2)之運費更單日暴升近6成。有指是超大型油輪(VLCC)6月底集中出貨，導致運力出現短暫緊張之故。不過正如筆者以往所指，整體運力不足加上憧憬內地經濟復甦之情況下，今年運價將有力再創新高，故筆者仍會繼續視此股為長線投資之選。
筆者持有中遠海能股份
耀才證券