作者 | 深鵬
馬老師終於回來了!
起初雖然只是傳聞,但港股市場已經禁不住興奮,上午還在下跌狀態的阿里巴巴-SW (HK:9988)港股一下子被反抽接近5個點,整個互聯網板塊也被集體拉升了起來。
午後,一個杭州隧道裏馬老師坐車的短視頻流傳開了,隨後被有關部門證實,還有微信公眾號“雲穀教育”報導,馬雲今天來到雲穀學校,與校園長討論了關於未來教育的話題,還提到最近爆火“ChatGPT”。
阿里巴巴再一次抽升,雖然後面股價回落,但資本市場的神經,尤其是港股科技板塊,確實被成功撩撥。
因為,馬老師的回國,所釋放的信號實在太大了。
01、釋放什麼信號?
自從那一年陸家嘴發言後,馬老師低調了好久好久。
伴隨著互聯網行業的反壟斷整治,以及反反復複的疫情,宏觀經濟的壓力,整個互聯網板塊也失去了往日的高光,罰款、業績倒退,持續了一年多。那些昔日高高在上的大廠,股價輕則腰斬,重則砍到腳踝。
不管實業界也好,投資界也好,信心都是比黃金還要寶貴的東西。
去年11月開始,隨著疫情管控一步步優化,並最終全面放開,經濟正式進入復蘇,市場信心強勢回歸,並帶動了一大波強勢反彈。但是,經濟面的弱復蘇,資本市場的持續回調,以及週邊的劇烈波動,市場又再一次面臨信心不足。
這個時候馬老師回國,無疑會提振市場信心。
在中國的企業界,馬老師是非常具有標誌性的人物,甚至一定程度上代表了民營經濟、科技界以及外資對中國的信心。他從高調到低調,曾經引發了很多的質疑、猜忌和憂慮,也在民營經濟和外資圈裏引發過不小震動。
但不管如何,他終於還是回來了。
從現在跡象上看,他很可能會重新亮相經濟舞臺,回歸到他侃侃而談的狀態中。這對於中國民營經濟、中國科技創新以及外資對中國的看法,都有一個非常正面的影響。
實際上,政策面早在去年3月16號國務院金融穩定發展委員會專題會議上,已經出現重大轉折,可以說監管壓制因素已經見底。隨後高層又在不同場合,不斷重複表態支持平臺經濟健康發展,無奈資本市場在美聯儲不斷瘋狂加息下遭遇巨震,加上互聯網本身也持續遭遇業績下滑,政策面始終無法抵擋市場面的衝擊,股價反而加速下跌。
從疫情放開後,互聯網板塊終於迎來久違的反彈。隨後的中央經濟工作會議明確指出“要大力發展數字經濟,提升常態化監管水準,支持平臺企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手”。
今年兩會,新任總理在新聞發佈會上再一次強調對於民營經濟的支持,指出:
“民營經濟的發展環境會越來越好,發展空間會越來越大。”
“依法保護企業產權和企業家權益,促進各類經營主體公平競爭,支持民營企業發展壯大。從發展空間看,中國具有超大規模的市場需求,還有很多新領域新賽道有待開拓,都蘊藏著巨大的發展機遇。民營經濟一定是大有可為的。”
“時代呼喚廣大民營企業家譜寫新的創業史。”
再一次為民營經濟、為市場化道路、為科技創新注入強力的信心。不僅如此,高層還親自下基層,用實際行動表明中央的態度。
近期,總理到湖南調研先進製造業,首站選擇了比亞迪,對後者發展給予高度肯定;貴州省委書記、省長帶團走進騰訊總部;杭州市市場監管局也與阿里巴巴集團,簽訂全面深化平臺經濟健康高質量發展合作協議。
馬雲所在的互聯網領域,正是總理所說的蘊含著大量新領域新賽道的行業。我們不妨把範圍開闊一點,延伸到整個科技創新領域。毫無疑問,我們有大量的基礎科技有待突破,大量的新賽道需要開拓,大量的商業機會在等待。
回看馬雲等一大幫互聯網大佬的創業史,不正是“四千”精神活生活的案例?體現的不正是一種篳路藍縷、披荊斬棘的創業精神?
馬雲回國,代表的正是國家所希望和支持的,也是市場翹首以盼的市場化科技創新的回歸。
而這種回歸,帶來了信心,也會帶來更多新的投資機會。
02、大主線被進一步支撐
這個週末,很多媒體都用了一個“史上罕見,所有分析師都在講人工智慧”的標題,來形容這一次由chatgpt掛起的AI產業大風暴的熱度究竟有多麼熾熱。
甚至,近期人民日報也發佈深度評論文章《人工智慧產業化應用加速》明確指出當前我國人工智慧產業發展駛入“快車道”,為這個產業喝彩。
所以,說AI概念是如今最當紅的焦點,毫不為過。
其實它僅是今年新科技主線中的一個部分。
至少,高度智能的AI是所有從晶片半導體、到算力、演算法、大數據到下游應有所有產業鏈中的集大成結晶。
它的火爆,也是全產業鏈的火爆。
我們之前也已經很多次強調過,數字經濟、科技強國、國產替代、AI產業大爆發等等一系列的要素,會讓新科技成為一個比新能源還要火爆,還要機遇磅礴的投資大主線。
因為它的政策足夠強,市場新增量空間足夠大,而且不再是資本之間的內卷,必然讓這些新科技板塊持續成為非常大的風口。
所以今年來,這些概念無論是事件驅動還是市場炒作,就幾乎從來沒有停過,主線相關的題材都收穫了驚人的漲幅,很多板塊都在40%以上。
甚至三大運營商都出現了極其誇張的漲幅。中國移動差點幹翻貴州茅臺就不比說了,相信取代後者已經是沒有懸念了。
看看中國電信,作為通信+雲服務概念被最看好的央企,從去年下半年至今期間累計最高漲幅翻倍,走出如虹氣勢。
而這一次的馬雲高調回國,絕對是讓這一個邏輯得到更進一步的支撐,而且還很大程度刺激了市場對這個主線的前景空間的再一次擴展。
因為在國內的“阿里雲、騰訊雲、華為雲、百度雲、國資雲”的五朵雲中,後四個都在近期因為不同的方式相繼成為了市場炒作的對象。
唯獨阿里雲的概念股是這幾多雲中在近期表現最含蓄的。
但阿里雲的實力,在所有的雲玩家中絕對能稱頂級的。
2021年全球雲計算市場中,阿里雲排名全球第三,連續6年份額增長,在亞太地區更是長期穩居第一位,市場份額超過1/4。阿里雲也是在國內互聯網產業應用中落地最多深入的,不但是算力基礎設施、包括積累下的技術和數據都是最多的。
2020年4月,阿里雲再次宣佈未來三年再投2000億元,用於雲操作系統、伺服器、晶片、網路等重大核心技術研發攻堅和麵向未來的數據中心建設;FY2022,阿里巴巴技術投入超 1200 億元,其中超60%投入在雲計算、人工智慧、晶片等硬科技領域。
所有這些,無論是AI,還是雲計算、晶片半導體,都能在阿里雲體系中找到最純正且發展根系最發達的概念企業,起碼是合作型的概念企業。
但它們在這一波市場熱潮中,貌似感覺有點缺席了,起碼沒有整體以“阿里雲”的面貌表現在大眾面前。
那麼,馬雲的高調回歸,會給這個概念一個重回舞臺的機會嗎?
從今天午後概念股的異動看來,可能性是有的。
03、尾聲
馬雲回國的消息發酵後,除了阿里巴巴的港股股價大漲,更誇張的是A股的阿里概念,比如與阿里達摩院有過合作的創業黑馬午後股價從0直接起飛,再收下一個20CM。
同樣收穫20CM的還有青雲科技、軟通動力、光雲科技等等都是與阿里雲有簽合作的概念股。
其他還有要一大波相關概念,都是因為這個消息而被強勢拉漲上去的。
要知道,就在今天早盤,瘋炒已久的AI概念原本就開始出現高位回落的跡象,但因為馬雲回國的消息刺激,整個板塊都再換回了火箭升空,硬生生從跌1%反彈收近3%。
這說明,市場對於馬雲的回國,真的寄予了非常不一樣的意義。
不僅是阿里系本身的高光回歸,不僅是AI和晶片半導體,還有民營經濟崛起的期望與信心。
結合去年大會以來的監管態度變化、政策強力刺激和這些行業的廣闊前景空間,我們完全可以期待更多一點。
正如週末券商機構深度討論的一致結果那樣,可以預計,這一波新科技的行情,大概率還會景氣下去。
既然信號發出了,如果不好好抓住這一波大機遇,可能你到將來80歲生日,回想起來都會生氣。
當然,其中的泡沫和風險必然也是有的,任何大風口都必然催生大泡沫,大家都是成年人了,風險與收益應該怎麼選擇,大家問自己就好。